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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 797 980.00 | 67 653.00 | 730 327.00 | 797 980.00 |
AP Constructions | 2 973 127.00 | 734 392.00 | 2 238 735.00 | 2 973 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824 506.00 | 2 809 188.00 | 3 015 318.00 | 5 824 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 845.00 | 11 324.00 | 10 521.00 | 21 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 169 597.00 | | 3 169 597.00 | 3 169 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 806 172.00 | 3 622 557.00 | 9 183 615.00 | 12 806 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BN En cours de production de biens | 150 930.00 | | 150 930.00 | 150 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 853 301.00 | 10 724.00 | 842 577.00 | 853 301.00 |
BZ Autres créances | 635 585.00 | | 635 585.00 | 635 585.00 |
CF Disponibilités | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 356.00 | 10 724.00 | 1 691 632.00 | 1 702 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 508 528.00 | 3 633 281.00 | 10 875 246.00 | 14 508 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 500.00 | 2 044 500.00 | | 2 044 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
DH Report à nouveau | -2 343 275.00 | -2 166 609.00 | | -2 343 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 896.00 | -176 666.00 | | -140 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 161 214.00 | 1 355 318.00 | | 1 161 214.00 |
DL TOTAL (I) | 786 435.00 | 1 121 435.00 | | 786 435.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844 724.00 | 4 377 568.00 | | 3 844 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 272.00 | 1 502 378.00 | | 3 668 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 010.00 | 749 071.00 | | 499 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 318.00 | 124 117.00 | | 142 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786 488.00 | 84 928.00 | | 1 786 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 940 812.00 | 6 838 063.00 | | 9 940 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 875 246.00 | 8 107 498.00 | | 10 875 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 861.00 | | 355 861.00 | 355 861.00 |
FD Production vendue biens | 1 479 991.00 | | 1 479 991.00 | 1 479 991.00 |
FG Production vendue services | 1 409 567.00 | | 1 409 567.00 | 1 409 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 418.00 | | 3 245 418.00 | 3 245 418.00 |
FM Production stockée | | | -50 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 105.00 | 48 526.00 | | 194 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 105.00 | 49 716.00 | | 194 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 105.00 | 49 716.00 | | 194 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 562.00 | 983 285.00 | | 3 561 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 458.00 | 1 159 951.00 | | 3 702 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 896.00 | -176 666.00 | | -140 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 571 342.00 | | 3 234 829.00 | 9 571 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 806 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 787 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 552 225.00 | | 3 234 829.00 | 9 552 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 382.00 | 836 175.00 | | 2 786 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 382.00 | 836 175.00 | | 2 786 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 609.00 | | 71 609.00 | 71 609.00 |
6T Sur comptes clients | 86 039.00 | | 75 314.00 | 86 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 648.00 | | 146 923.00 | 157 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 648.00 | | 146 923.00 | 305 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 668 272.00 | 3 668 272.00 | | 3 668 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 010.00 | 499 010.00 | | 499 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786 488.00 | 1 786 488.00 | | 1 786 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 840 431.00 | | | 840 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VB T. V. A. | 564 519.00 | | | 564 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 844 424.00 | 554 757.00 | 3 003 652.00 | 3 844 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 583.00 | | | 530 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 106.00 | 1 483 236.00 | 12 870.00 | 1 496 106.00 |
VW T.V.A. | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 940 812.00 | 6 651 145.00 | 3 003 652.00 | 9 940 812.00 |