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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 178.00 | 1 818.00 | 24 359.00 | 26 178.00 |
AN Terrains | 797 980.00 | 89 557.00 | 708 423.00 | 797 980.00 |
AP Constructions | 3 354 282.00 | 921 428.00 | 2 432 853.00 | 3 354 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 478 206.00 | 3 665 500.00 | 4 812 706.00 | 8 478 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 925.00 | 15 797.00 | 7 128.00 | 22 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 771.00 | | 505 771.00 | 505 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 204 459.00 | 4 694 101.00 | 8 510 358.00 | 13 204 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
BN En cours de production de biens | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 339.00 | 10 724.00 | 779 614.00 | 790 339.00 |
BZ Autres créances | 261 435.00 | | 261 435.00 | 261 435.00 |
CF Disponibilités | 302 594.00 | | 302 594.00 | 302 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 520.00 | 10 724.00 | 1 415 796.00 | 1 426 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 630 979.00 | 4 704 825.00 | 9 926 154.00 | 14 630 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 500.00 | 2 044 500.00 | | 2 044 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
DH Report à nouveau | -2 484 171.00 | -2 343 275.00 | | -2 484 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 932.00 | -140 896.00 | | -336 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 967 109.00 | 1 161 214.00 | | 967 109.00 |
DL TOTAL (I) | 255 398.00 | 786 435.00 | | 255 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 148 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 148 000.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 589.00 | 3 844 724.00 | | 3 291 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968 480.00 | 3 668 272.00 | | 4 968 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 423.00 | 499 010.00 | | 1 061 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 725.00 | 142 318.00 | | 135 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 539.00 | 1 786 488.00 | | 105 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 562 756.00 | 9 940 812.00 | | 9 562 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 926 154.00 | 10 875 246.00 | | 9 926 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 854.00 | | 354 854.00 | 354 854.00 |
FD Production vendue biens | 1 801 087.00 | | 1 801 087.00 | 1 801 087.00 |
FG Production vendue services | 1 459 101.00 | | 1 459 101.00 | 1 459 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 042.00 | | 3 615 042.00 | 3 615 042.00 |
FM Production stockée | | | -113 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 105.00 | 194 105.00 | | 194 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 105.00 | 194 105.00 | | 194 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 105.00 | 194 105.00 | | 194 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 637.00 | 3 561 562.00 | | 3 739 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 569.00 | 3 702 458.00 | | 4 076 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 932.00 | -140 896.00 | | -336 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 806 172.00 | | 398 287.00 | 12 806 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 204 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 159 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 787 055.00 | | 372 109.00 | 12 787 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 622 557.00 | 1 071 544.00 | | 3 622 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622 557.00 | 1 069 726.00 | | 3 622 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | -40 000.00 | | 148 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 724.00 | -40 000.00 | | 158 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 423.00 | 1 061 423.00 | | 1 061 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 539.00 | 105 539.00 | | 105 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 777 469.00 | | | 777 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VB T. V. A. | 158 284.00 | | | 158 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 291 589.00 | 3 291 589.00 | | 3 291 589.00 |
VI Groupe et associés | 4 968 480.00 | 4 968 480.00 | | 4 968 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 739.00 | 1 054 739.00 | | 1 054 739.00 |
VW T.V.A. | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 562 756.00 | 9 562 756.00 | | 9 562 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |