| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 906.00 | 29 511.00 | 70 395.00 | 99 906.00 |
AN Terrains | 822 958.00 | 134 324.00 | 688 633.00 | 822 958.00 |
AP Constructions | 3 419 329.00 | 2 296 780.00 | 1 122 548.00 | 3 419 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 148 128.00 | 6 769 531.00 | 2 378 597.00 | 9 148 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 974.00 | 17 307.00 | 1 667.00 | 18 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 557 779.00 | 9 247 454.00 | 4 310 326.00 | 13 557 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 732.00 | | 138 732.00 | 138 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 809.00 | 30 912.00 | 956 897.00 | 987 809.00 |
BZ Autres créances | 330 766.00 | | 330 766.00 | 330 766.00 |
CF Disponibilités | 290 466.00 | | 290 466.00 | 290 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 223.00 | 30 912.00 | 1 777 311.00 | 1 808 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 366 002.00 | 9 278 366.00 | 6 087 637.00 | 15 366 002.00 |
CU Autres participations | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 500.00 | 2 044 500.00 | | 2 044 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
DH Report à nouveau | -3 886 722.00 | -2 821 103.00 | | -3 886 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 034 434.00 | -1 065 619.00 | | -3 034 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 578 900.00 | 773 005.00 | | 578 900.00 |
DL TOTAL (I) | -4 232 864.00 | -1 004 326.00 | | -4 232 864.00 |
DP Provisions pour risques | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 579.00 | 108 000.00 | | 212 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 356.00 | 2 730 373.00 | | 2 121 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 935 661.00 | 6 099 570.00 | | 6 935 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 223.00 | 1 268 703.00 | | 810 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 131.00 | 197 686.00 | | 177 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 893.00 | 29 563.00 | | 49 893.00 |
EA Autres dettes | | 46 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 107 922.00 | 10 372 185.00 | | 10 107 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 637.00 | 9 475 860.00 | | 6 087 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
FD Production vendue biens | 1 664 241.00 | | 1 664 241.00 | 1 664 241.00 |
FG Production vendue services | 859 934.00 | | 859 934.00 | 859 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 266.00 | | 2 551 266.00 | 2 551 266.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 579.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | 194 105.00 | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 587 324.00 | | | 2 587 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589 597.00 | | | 2 589 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588 710.00 | 194 105.00 | | -2 588 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 947.00 | 3 057 106.00 | | 2 912 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 381.00 | 4 122 725.00 | | 5 947 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 034 434.00 | -1 065 619.00 | | -3 034 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 348 756.00 | | 511 406.00 | 13 348 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 932.00 | 5 451.00 | 13 557 779.00 | 296 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 932.00 | 5 451.00 | 13 438 756.00 | 296 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 178.00 | | 73 728.00 | 26 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 303 461.00 | | 437 678.00 | 13 303 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880 308.00 | 3 371 096.00 | 3 951.00 | 5 880 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 25 291.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 876 088.00 | 3 345 806.00 | 3 951.00 | 5 876 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | 104 579.00 | | 108 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 362.00 | 45 435.00 | 46 885.00 | 32 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 362.00 | 45 435.00 | 46 885.00 | 32 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 362.00 | 150 014.00 | 46 885.00 | 140 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 014.00 | 46 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 935 661.00 | 6 935 661.00 | | 6 935 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 223.00 | 792 773.00 | 17 450.00 | 810 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 957 338.00 | 850 882.00 | 106 457.00 | 957 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VB T. V. A. | 163 875.00 | 163 875.00 | | 163 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 356.00 | 473 248.00 | 1 364 497.00 | 2 121 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 016.00 | | | 609 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VP Divers | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 732.00 | | 138 732.00 | 138 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 192.00 | 1 214 003.00 | 245 189.00 | 1 459 192.00 |
VW T.V.A. | 104 763.00 | 104 763.00 | | 104 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 107 922.00 | 8 442 364.00 | 1 381 947.00 | 10 107 922.00 |