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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 940.00 | 37 005.00 | 76 935.00 | 113 940.00 |
AN Terrains | 822 958.00 | 157 564.00 | 665 394.00 | 822 958.00 |
AP Constructions | 3 419 329.00 | 2 395 122.00 | 1 024 206.00 | 3 419 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 143 544.00 | 7 395 441.00 | 2 748 103.00 | 10 143 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 974.00 | 17 831.00 | 1 143.00 | 18 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 278.00 | | 229 278.00 | 229 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 767 140.00 | 10 002 963.00 | 4 764 176.00 | 14 767 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 786.00 | | 91 786.00 | 91 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 376.00 | 25 392.00 | 669 984.00 | 695 376.00 |
BZ Autres créances | 507 400.00 | | 507 400.00 | 507 400.00 |
CF Disponibilités | 398 848.00 | | 398 848.00 | 398 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 410.00 | 25 392.00 | 1 668 018.00 | 1 693 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 460 550.00 | 10 028 355.00 | 6 432 194.00 | 16 460 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 500.00 | 2 044 500.00 | | 2 044 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
DH Report à nouveau | -6 921 155.00 | -3 886 722.00 | | -6 921 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 502.00 | -3 034 434.00 | | -179 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384 795.00 | 578 900.00 | | 384 795.00 |
DL TOTAL (I) | -4 606 470.00 | -4 232 864.00 | | -4 606 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 579.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 212 579.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 208.00 | 2 121 356.00 | | 1 613 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 286 479.00 | 6 935 661.00 | | 8 286 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 715.00 | 810 223.00 | | 453 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 304.00 | 177 131.00 | | 272 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 204.00 | 49 893.00 | | 278 204.00 |
EA Autres dettes | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 930 663.00 | 10 107 922.00 | | 10 930 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 432 194.00 | 6 087 637.00 | | 6 432 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
FD Production vendue biens | 1 804 165.00 | | 1 804 165.00 | 1 804 165.00 |
FG Production vendue services | 714 643.00 | | 714 643.00 | 714 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 487.00 | | 2 522 487.00 | 2 522 487.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 105.00 | | | 194 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 105.00 | 887.00 | | 194 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 198.00 | 2 273.00 | | 3 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 587 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198.00 | 2 589 597.00 | | 3 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 907.00 | -2 588 710.00 | | 190 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 499.00 | 2 912 947.00 | | 2 886 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 001.00 | 5 947 381.00 | | 3 066 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 502.00 | -3 034 434.00 | | -179 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 557 779.00 | | 1 209 360.00 | 13 557 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 767 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -57 229.00 | | 102 880.00 | -57 229.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 229.00 | | 14 645 142.00 | 57 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 906.00 | | | 99 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 493 011.00 | | 1 209 360.00 | 13 493 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 247 454.00 | 755 509.00 | | 9 247 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 511.00 | 7 495.00 | | 29 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 217 943.00 | 748 015.00 | | 9 217 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 579.00 | | 104 579.00 | 212 579.00 |
6T Sur comptes clients | 30 912.00 | 5 068.00 | 10 588.00 | 30 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 912.00 | 5 068.00 | 10 588.00 | 30 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 491.00 | 5 068.00 | 115 167.00 | 243 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 286 479.00 | 8 286 479.00 | | 8 286 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 715.00 | 453 715.00 | | 453 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 204.00 | 278 204.00 | | 278 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 865 847.00 | 865 847.00 | | 865 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VB T. V. A. | 121 871.00 | 121 871.00 | | 121 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 979.00 | 488 010.00 | 1 070 954.00 | 1 600 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 099.00 | | | 515 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 901.00 | 152 901.00 | | 152 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 246.00 | 153 246.00 | | 153 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 660.00 | 1 204 660.00 | | 1 204 660.00 |
VW T.V.A. | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 930 663.00 | 9 817 694.00 | 1 070 954.00 | 10 930 663.00 |