| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 178.00 | 4 220.00 | 21 958.00 | 26 178.00 |
AN Terrains | 803 171.00 | 111 744.00 | 691 428.00 | 803 171.00 |
AP Constructions | 3 354 282.00 | 1 116 806.00 | 2 237 476.00 | 3 354 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955 503.00 | 4 628 184.00 | 4 327 319.00 | 8 955 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 925.00 | 19 355.00 | 3 570.00 | 22 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 580.00 | | 167 580.00 | 167 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 348 756.00 | 5 880 308.00 | 7 468 447.00 | 13 348 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 413.00 | 32 362.00 | 708 051.00 | 740 413.00 |
BZ Autres créances | 365 907.00 | | 365 907.00 | 365 907.00 |
CF Disponibilités | 861 485.00 | | 861 485.00 | 861 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 039 774.00 | 32 362.00 | 2 007 412.00 | 2 039 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 388 530.00 | 5 912 670.00 | 9 475 860.00 | 15 388 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 500.00 | 2 044 500.00 | | 2 044 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
DH Report à nouveau | -2 821 103.00 | -2 484 171.00 | | -2 821 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 619.00 | -336 932.00 | | -1 065 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 773 005.00 | 967 109.00 | | 773 005.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 326.00 | 255 398.00 | | -1 004 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730 373.00 | 3 291 589.00 | | 2 730 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 099 570.00 | 4 968 480.00 | | 6 099 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 703.00 | 1 061 423.00 | | 1 268 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 686.00 | 135 725.00 | | 197 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 563.00 | 105 539.00 | | 29 563.00 |
EA Autres dettes | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 372 185.00 | 9 562 756.00 | | 10 372 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 475 860.00 | 9 926 154.00 | | 9 475 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 681.00 | | 268 681.00 | 268 681.00 |
FD Production vendue biens | 1 471 683.00 | | 1 471 683.00 | 1 471 683.00 |
FG Production vendue services | 1 113 607.00 | | 1 113 607.00 | 1 113 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 971.00 | | 2 853 971.00 | 2 853 971.00 |
FM Production stockée | | | -7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 477.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 105.00 | 194 105.00 | | 194 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 105.00 | 194 105.00 | | 194 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 105.00 | 194 105.00 | | 194 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 106.00 | 3 739 637.00 | | 3 057 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 725.00 | 4 076 569.00 | | 4 122 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 065 619.00 | -336 932.00 | | -1 065 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 204 469.00 | | 144 297.00 | 13 204 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 809.00 | | 13 348 756.00 | 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 26 178.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191.00 | | 9 123 083.00 | 2 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 178.00 | | 3 000.00 | 26 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 983 977.00 | | 141 297.00 | 8 983 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 694 101.00 | 1 186 207.00 | | 4 694 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 2 402.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 692 283.00 | 1 183 806.00 | | 4 692 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 724.00 | 34 477.00 | 12 839.00 | 10 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 724.00 | 34 477.00 | 12 839.00 | 10 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 724.00 | 34 477.00 | 12 839.00 | 118 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 477.00 | 12 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 703.00 | 1 268 703.00 | | 1 268 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 727 268.00 | 727 268.00 | | 727 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VB T. V. A. | 155 831.00 | 155 831.00 | | 155 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 730 373.00 | 2 730 373.00 | | 2 730 373.00 |
VI Groupe et associés | 6 099 570.00 | 6 099 570.00 | | 6 099 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VP Divers | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 132.00 | 79 132.00 | | 79 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 205.00 | 1 108 205.00 | | 1 108 205.00 |
VW T.V.A. | 111 828.00 | 111 828.00 | | 111 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 372 185.00 | 10 372 185.00 | | 10 372 185.00 |