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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 151.00 | 48 771.00 | 63 380.00 | 112 151.00 |
AN Terrains | 840 062.00 | 182 242.00 | 657 820.00 | 840 062.00 |
AP Constructions | 3 475 481.00 | 2 497 614.00 | 977 867.00 | 3 475 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 376 097.00 | 8 085 291.00 | 2 290 806.00 | 10 376 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 307.00 | 18 997.00 | 5 310.00 | 24 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 643.00 | | 319 643.00 | 319 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 166 856.00 | 10 832 915.00 | 4 333 942.00 | 15 166 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 111.00 | | 95 111.00 | 95 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 505.00 | 7 456.00 | 778 049.00 | 785 505.00 |
BZ Autres créances | 374 071.00 | | 374 071.00 | 374 071.00 |
CF Disponibilités | 302 831.00 | | 302 831.00 | 302 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 518.00 | 7 456.00 | 1 550 062.00 | 1 557 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 724 374.00 | 10 840 371.00 | 5 884 004.00 | 16 724 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 500.00 | 2 044 500.00 | | 2 044 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
DH Report à nouveau | -7 100 657.00 | -6 921 155.00 | | -7 100 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 954.00 | -179 502.00 | | 998 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 691.00 | 384 795.00 | | 190 691.00 |
DL TOTAL (I) | -3 801 620.00 | -4 606 470.00 | | -3 801 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 094.00 | 1 613 208.00 | | 1 115 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 286 479.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 503.00 | 453 715.00 | | 473 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 206.00 | 272 304.00 | | 181 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 273.00 | 278 204.00 | | 191 273.00 |
EA Autres dettes | 7 615 671.00 | 26 753.00 | | 7 615 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 577 624.00 | 10 930 663.00 | | 9 577 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 004.00 | 6 432 194.00 | | 5 884 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 680.00 | | -3 680.00 | -3 680.00 |
FD Production vendue biens | 2 195 144.00 | | 2 195 144.00 | 2 195 144.00 |
FG Production vendue services | 855 823.00 | | 855 823.00 | 855 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 286.00 | | 3 047 286.00 | 3 047 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 456.00 | |
GE Autres charges | | | 30 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 973.00 | 194 105.00 | | 195 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 973.00 | 194 105.00 | | 195 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 973.00 | 190 907.00 | | 195 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 271.00 | 2 886 499.00 | | 4 335 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 317.00 | 3 066 001.00 | | 3 336 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 954.00 | -179 502.00 | | 998 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 767 139.00 | | 399 717.00 | 14 767 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 166 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 271.00 | | 112 151.00 | 9 271.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 271.00 | | 15 035 589.00 | 9 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 645 142.00 | | 399 717.00 | 14 645 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 002 963.00 | 829 952.00 | | 10 002 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 005.00 | 11 765.00 | | 37 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 965 958.00 | 818 187.00 | | 9 965 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 392.00 | 7 456.00 | 25 392.00 | 25 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 392.00 | 7 456.00 | 25 392.00 | 25 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 392.00 | 7 456.00 | 25 392.00 | 133 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 503.00 | 473 503.00 | | 473 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 273.00 | 191 273.00 | | 191 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 785 505.00 | 785 505.00 | | 785 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 157 465.00 | 157 465.00 | | 157 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 094.00 | 508 307.00 | 606 787.00 | 1 115 094.00 |
VI Groupe et associés | 7 615 671.00 | 7 615 671.00 | | 7 615 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 640.00 | | | 487 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VP Divers | 89 802.00 | 89 802.00 | | 89 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 056.00 | 109 056.00 | | 109 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 460.00 | 1 161 460.00 | | 1 161 460.00 |
VW T.V.A. | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 577 624.00 | 8 970 837.00 | 606 787.00 | 9 577 624.00 |