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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AP Constructions | 258 968.00 | 204 448.00 | 54 521.00 | 258 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 578.00 | 154 501.00 | 17 077.00 | 171 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 993.00 | 342 886.00 | 115 107.00 | 457 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 474.00 | 707 000.00 | 198 475.00 | 905 474.00 |
BT Marchandises | 378 800.00 | | 378 800.00 | 378 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 446.00 | | 285 446.00 | 285 446.00 |
BZ Autres créances | 618 453.00 | | 618 453.00 | 618 453.00 |
CF Disponibilités | 169 937.00 | | 169 937.00 | 169 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 175.00 | | 1 463 175.00 | 1 463 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 650.00 | 707 000.00 | 1 661 650.00 | 2 368 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DG Autres réserves | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 586.00 | | | -59 586.00 |
DL TOTAL (I) | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 365.00 | | | 356 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 535.00 | | | 93 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 607.00 | | | 958 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 237.00 | | | 128 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 160.00 | | | 1 552 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 650.00 | | | 1 661 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 408.00 | | | 1 317 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 554 531.00 | | 6 554 531.00 | 6 554 531.00 |
FD Production vendue biens | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
FG Production vendue services | 112 799.00 | | 112 799.00 | 112 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 670 549.00 | | 6 670 549.00 | 6 670 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 677 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 531 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 148.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 726 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 679 178.00 | | | 6 679 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 738 764.00 | | | 6 738 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 586.00 | | | -59 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 588.00 | | 33 886.00 | 871 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 654.00 | | 33 886.00 | 854 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 852.00 | 84 148.00 | | 622 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 687.00 | 84 148.00 | | 617 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 607.00 | 958 607.00 | | 958 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
UX Autres créances clients | 285 446.00 | | | 285 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 196 411.00 | | | 196 411.00 |
VC Groupe et associés | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 122.00 | 61 370.00 | 174 227.00 | 296 122.00 |
VI Groupe et associés | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
VP Divers | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 979.00 | | | 352 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 438.00 | 914 438.00 | | 914 438.00 |
VW T.V.A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 160.00 | 1 317 408.00 | 174 227.00 | 1 552 160.00 |