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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AP Constructions | 258 968.00 | 256 241.00 | 2 727.00 | 258 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 635.00 | 170 231.00 | 4 405.00 | 174 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 060.00 | 400 567.00 | 71 493.00 | 472 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 748.00 | 832 204.00 | 109 545.00 | 941 748.00 |
BT Marchandises | 290 613.00 | | 290 613.00 | 290 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 855 621.00 | | 855 621.00 | 855 621.00 |
CF Disponibilités | 104 444.00 | | 104 444.00 | 104 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 706.00 | | 1 255 706.00 | 1 255 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 454.00 | 832 204.00 | 1 365 251.00 | 2 197 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DH Report à nouveau | -71 547.00 | | | -71 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 180.00 | | | -56 180.00 |
DL TOTAL (I) | -24 272.00 | | | -24 272.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 733.00 | | | 219 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 719.00 | | | 224 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 889.00 | | | 395 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 184.00 | | | 134 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
EA Autres dettes | 376 418.00 | | | 376 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 523.00 | | | 1 365 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 251.00 | | | 1 365 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 506.00 | | | 1 188 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 390 211.00 | | 5 390 211.00 | 5 390 211.00 |
FD Production vendue biens | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
FG Production vendue services | 177 897.00 | | 177 897.00 | 177 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 573 224.00 | | 5 573 224.00 | 5 573 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 575 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 416 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 384.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | | | 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 755.00 | | | -9 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 146.00 | | | 5 584 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 326.00 | | | 5 640 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 180.00 | | | -56 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 109.00 | | 56 639.00 | 910 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 941 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 924 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 175.00 | | 56 639.00 | 893 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 820.00 | 73 384.00 | 25 000.00 | 783 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 655.00 | 73 384.00 | 25 000.00 | 778 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 727.00 | 7 758.00 | 7 969.00 | 15 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 889.00 | 395 889.00 | | 395 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 418.00 | 376 418.00 | | 376 418.00 |
UX Autres créances clients | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 272 485.00 | 272 485.00 | | 272 485.00 |
VC Groupe et associés | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 667.00 | 22 619.00 | 169 048.00 | 191 667.00 |
VI Groupe et associés | 208 993.00 | 208 993.00 | | 208 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
VP Divers | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 549.00 | 450 549.00 | | 450 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 649.00 | 860 649.00 | | 860 649.00 |
VW T.V.A. | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 523.00 | 1 188 506.00 | 177 017.00 | 1 365 523.00 |