| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 503.00 | 5 278.00 | 225.00 | 5 503.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 258 968.00 | 258 968.00 | | 258 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 367.00 | 180 812.00 | 15 555.00 | 196 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 990.00 | 436 652.00 | 160 338.00 | 596 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 697.00 | 881 710.00 | 311 987.00 | 1 193 697.00 |
BT Marchandises | 284 697.00 | | 284 697.00 | 284 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 146.00 | | 121 146.00 | 121 146.00 |
BZ Autres créances | 1 066 087.00 | | 1 066 087.00 | 1 066 087.00 |
CF Disponibilités | 58 276.00 | | 58 276.00 | 58 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 912.00 | | 1 534 912.00 | 1 534 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 610.00 | 881 710.00 | 1 846 899.00 | 2 728 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DH Report à nouveau | -110 207.00 | | | -110 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
DL TOTAL (I) | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 148.00 | | | 993 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 880.00 | | | 117 880.00 |
EA Autres dettes | 507 222.00 | | | 507 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 386.00 | | | 1 765 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 899.00 | | | 1 846 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 699.00 | | | 1 756 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 473 566.00 | | 6 473 566.00 | 6 473 566.00 |
FD Production vendue biens | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FG Production vendue services | 101 779.00 | | 101 779.00 | 101 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 577 008.00 | | 6 577 008.00 | 6 577 008.00 |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 577 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 176 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 620.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 491 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 578 933.00 | | | 6 578 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 667.00 | | | 6 514 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 983.00 | | 211 714.00 | 981 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | 80 339.00 | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 049.00 | | 131 376.00 | 965 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 090.00 | 23 620.00 | | 858 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | 114.00 | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 926.00 | 23 506.00 | | 852 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 148.00 | 993 148.00 | | 993 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 222.00 | 507 222.00 | | 507 222.00 |
UX Autres créances clients | 121 146.00 | 121 146.00 | | 121 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 402 207.00 | 402 207.00 | | 402 207.00 |
VC Groupe et associés | 105 261.00 | 105 261.00 | | 105 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 066.00 | 112 379.00 | 8 687.00 | 121 066.00 |
VI Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
VP Divers | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 099.00 | 511 099.00 | | 511 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 939.00 | 1 191 939.00 | | 1 191 939.00 |
VW T.V.A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 386.00 | 1 756 699.00 | 8 687.00 | 1 765 386.00 |