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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 631.00 | 6 449.00 | 13 182.00 | 19 631.00 |
AP Constructions | 81 600.00 | 67 797.00 | 13 804.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 186.00 | 29 384.00 | 235 802.00 | 265 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 001.00 | 179 945.00 | 933 056.00 | 1 113 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 188.00 | 283 575.00 | 1 207 613.00 | 1 491 188.00 |
BT Marchandises | 357 546.00 | | 357 546.00 | 357 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 003.00 | | 153 003.00 | 153 003.00 |
BZ Autres créances | 1 096 180.00 | | 1 096 180.00 | 1 096 180.00 |
CF Disponibilités | 324 762.00 | | 324 762.00 | 324 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 789.00 | | 1 940 789.00 | 1 940 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 977.00 | 283 575.00 | 3 148 402.00 | 3 431 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DH Report à nouveau | -45 941.00 | | | -45 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 845.00 | | | -152 845.00 |
DL TOTAL (I) | -95 332.00 | | | -95 332.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 884.00 | | | 1 034 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 437.00 | | | 1 008 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 414.00 | | | 153 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 063.00 | | | 93 063.00 |
EA Autres dettes | 913 008.00 | | | 913 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 734.00 | | | 3 219 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 402.00 | | | 3 148 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 848.00 | | | 2 372 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 670 393.00 | | 5 670 393.00 | 5 670 393.00 |
FD Production vendue biens | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
FG Production vendue services | 311 656.00 | | 311 656.00 | 311 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 002 141.00 | | 6 002 141.00 | 6 002 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 639 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 508.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 091 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 514.00 | | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 042.00 | | | 107 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 302.00 | | | -70 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 660.00 | | | 6 053 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 506.00 | | | 6 206 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 846.00 | | | -152 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 697.00 | | 1 148 274.00 | 1 193 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 784.00 | 1 491 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 19 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770 784.00 | 1 459 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 503.00 | | 14 127.00 | 85 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 424.00 | | 1 134 147.00 | 1 096 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 710.00 | 128 549.00 | 726 685.00 | 881 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | 1 171.00 | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 432.00 | 127 379.00 | 726 685.00 | 876 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 437.00 | 1 008 437.00 | | 1 008 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 008.00 | 913 008.00 | | 913 008.00 |
UX Autres créances clients | 153 003.00 | 153 003.00 | | 153 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 379 074.00 | 379 074.00 | | 379 074.00 |
VC Groupe et associés | 105 261.00 | 105 261.00 | | 105 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 136.00 | 182 250.00 | 645 727.00 | 1 029 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 126.00 | | | 92 126.00 |
VP Divers | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 117.00 | 597 117.00 | | 597 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 482.00 | 1 258 482.00 | | 1 258 482.00 |
VW T.V.A. | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 734.00 | 2 372 848.00 | 645 727.00 | 3 219 734.00 |