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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AP Constructions | 258 968.00 | 258 824.00 | 144.00 | 258 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 361.00 | 175 854.00 | 20 513.00 | 196 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 614.00 | 418 247.00 | 56 367.00 | 474 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 983.00 | 858 090.00 | 123 893.00 | 981 983.00 |
BT Marchandises | 275 477.00 | | 275 477.00 | 275 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BZ Autres créances | 898 009.00 | | 898 009.00 | 898 009.00 |
CF Disponibilités | 210 243.00 | | 210 243.00 | 210 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 741.00 | | 1 403 741.00 | 1 403 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 725.00 | 858 090.00 | 1 527 634.00 | 2 385 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DH Report à nouveau | -127 727.00 | | | -127 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DL TOTAL (I) | -6 752.00 | | | -6 752.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 783.00 | | | 157 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 815.00 | | | 662 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 013.00 | | | 111 013.00 |
EA Autres dettes | 561 813.00 | | | 561 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 386.00 | | | 1 510 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 634.00 | | | 1 527 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 077.00 | | | 1 384 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 751 279.00 | | 5 751 279.00 | 5 751 279.00 |
FD Production vendue biens | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FG Production vendue services | 122 440.00 | | 122 440.00 | 122 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 874 797.00 | | 5 874 797.00 | 5 874 797.00 |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 876 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 548 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 887.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 572.00 | | | -12 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 388.00 | | | 5 876 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 858 867.00 | | | 5 858 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 748.00 | | 40 235.00 | 941 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 814.00 | | 40 235.00 | 924 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 204.00 | 25 887.00 | | 832 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 039.00 | 25 887.00 | | 827 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 416.00 | 9 084.00 | 3 332.00 | 12 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 815.00 | 662 815.00 | | 662 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 813.00 | 561 813.00 | | 561 813.00 |
UX Autres créances clients | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 325 739.00 | 325 739.00 | | 325 739.00 |
VC Groupe et associés | 105 261.00 | 105 261.00 | | 105 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 540.00 | 33 563.00 | 122 977.00 | 156 540.00 |
VI Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
VP Divers | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 493.00 | 420 493.00 | | 420 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 022.00 | 918 022.00 | | 918 022.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 386.00 | 1 384 077.00 | 126 309.00 | 1 510 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |