| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AP Constructions | 258 968.00 | 230 344.00 | 28 624.00 | 258 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 578.00 | 162 907.00 | 8 671.00 | 171 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 628.00 | 385 404.00 | 77 225.00 | 462 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 109.00 | 783 820.00 | 126 290.00 | 910 109.00 |
BT Marchandises | 285 670.00 | | 285 670.00 | 285 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
BZ Autres créances | 684 631.00 | | 684 631.00 | 684 631.00 |
CF Disponibilités | 97 155.00 | | 97 155.00 | 97 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 313.00 | | 1 140 313.00 | 1 140 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 422.00 | 783 820.00 | 1 266 602.00 | 2 050 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DG Autres réserves | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 583.00 | | | -77 583.00 |
DL TOTAL (I) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 301.00 | | | 242 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 143.00 | | | 151 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 976.00 | | | 669 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 042.00 | | | 130 042.00 |
EA Autres dettes | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 695.00 | | | 1 210 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 602.00 | | | 1 266 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 698.00 | | | 1 007 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 483 444.00 | | 5 483 444.00 | 5 483 444.00 |
FD Production vendue biens | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
FG Production vendue services | 188 236.00 | | 188 236.00 | 188 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 677 240.00 | | 5 677 240.00 | 5 677 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 684 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 412 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 748 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 826.00 | | | -4 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 527.00 | | | 5 707 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 785 109.00 | | | 5 785 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 583.00 | | | -77 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 474.00 | | 4 635.00 | 905 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 540.00 | | 4 635.00 | 888 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 000.00 | 76 820.00 | | 707 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 835.00 | 76 820.00 | | 701 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 727.00 | 6 367.00 | 9 360.00 | 15 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 976.00 | 669 976.00 | | 669 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
UX Autres créances clients | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 217 168.00 | | | 217 168.00 |
VC Groupe et associés | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 754.00 | 39 117.00 | 186 294.00 | 232 754.00 |
VI Groupe et associés | 135 417.00 | 135 417.00 | | 135 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
VP Divers | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 351.00 | | | 379 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 488.00 | 757 488.00 | | 757 488.00 |
VW T.V.A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 695.00 | 1 007 698.00 | 195 654.00 | 1 210 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |