| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 167.00 | 402 399.00 | 159 768.00 | 562 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 167.00 | 402 399.00 | 169 768.00 | 572 167.00 |
BT Marchandises | 94 129.00 | | 94 129.00 | 94 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 142.00 | 432.00 | 33 710.00 | 34 142.00 |
BZ Autres créances | 225 732.00 | | 225 732.00 | 225 732.00 |
CF Disponibilités | 100 868.00 | | 100 868.00 | 100 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 871.00 | 432.00 | 454 439.00 | 454 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 038.00 | 402 831.00 | 624 207.00 | 1 027 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 784.00 | | | 250 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
DL TOTAL (I) | 321 238.00 | | | 321 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 542.00 | | | 222 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 970.00 | | | 302 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 207.00 | | | 624 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 970.00 | | | 302 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 714 450.00 | | 8 714 450.00 | 8 714 450.00 |
FG Production vendue services | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 718 065.00 | | 8 718 065.00 | 8 718 065.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 718 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 379 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 638 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 727 827.00 | | | 8 727 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668 373.00 | | | 8 668 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 167.00 | | | 572 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 167.00 | | | 562 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 182.00 | 56 217.00 | | 346 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 182.00 | 56 217.00 | | 346 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 542.00 | 222 542.00 | | 222 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
VC Groupe et associés | 201 197.00 | | | 201 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 862.00 | | | 87 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 874.00 | 259 874.00 | 10 000.00 | 269 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 970.00 | 302 970.00 | | 302 970.00 |