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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 167.00 | 559 005.00 | 3 163.00 | 562 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 167.00 | 559 005.00 | 13 163.00 | 572 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 659 714.00 | | 659 714.00 | 659 714.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 189.00 | | 666 189.00 | 666 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 356.00 | 559 005.00 | 679 351.00 | 1 238 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 542.00 | | | 457 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
DL TOTAL (I) | 578 325.00 | | | 578 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 026.00 | | | 101 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 351.00 | | | 679 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 026.00 | | | 101 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 114.00 | | | 211 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 331.00 | | | 101 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 167.00 | | | 572 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 167.00 | | | 562 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 042.00 | 963.00 | | 558 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 042.00 | 963.00 | | 558 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VC Groupe et associés | 657 060.00 | 657 060.00 | | 657 060.00 |
VI Groupe et associés | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 914.00 | 665 914.00 | 10 000.00 | 675 914.00 |
VW T.V.A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 026.00 | 101 026.00 | | 101 026.00 |