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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 167.00 | 558 042.00 | 4 125.00 | 562 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 167.00 | 558 042.00 | 14 125.00 | 572 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BZ Autres créances | 599 192.00 | | 599 192.00 | 599 192.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 630.00 | | 605 630.00 | 605 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 797.00 | 558 042.00 | 619 755.00 | 1 177 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 144.00 | | | 382 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
DL TOTAL (I) | 468 542.00 | | | 468 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 703.00 | | | 114 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 213.00 | | | 151 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 755.00 | | | 619 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 213.00 | | | 151 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 618.00 | | | 209 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 220.00 | | | 134 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 167.00 | | | 572 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 167.00 | | | 562 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 833.00 | 43 210.00 | | 514 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 833.00 | 43 210.00 | | 514 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VC Groupe et associés | 595 235.00 | 595 235.00 | | 595 235.00 |
VI Groupe et associés | 114 703.00 | 114 703.00 | | 114 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 242.00 | 605 242.00 | 10 000.00 | 615 242.00 |
VW T.V.A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 213.00 | 151 213.00 | | 151 213.00 |