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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 167.00 | 559 964.00 | 2 202.00 | 562 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 167.00 | 559 964.00 | 12 202.00 | 572 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 666 354.00 | | 666 354.00 | 666 354.00 |
CF Disponibilités | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 694.00 | | 727 694.00 | 727 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 862.00 | 559 964.00 | 739 897.00 | 1 299 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 567 325.00 | 457 541.00 | | 567 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 661.00 | 109 783.00 | | 112 661.00 |
DL TOTAL (I) | 690 986.00 | 578 325.00 | | 690 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 078.00 | 77 841.00 | | 41 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 15 920.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 503.00 | 7 264.00 | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 911.00 | 101 026.00 | | 48 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 897.00 | 679 351.00 | | 739 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 619.00 | 42 693.00 | | 40 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 065.00 | 211 114.00 | | 212 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 404.00 | 101 330.00 | | 99 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 661.00 | 109 783.00 | | 112 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 167.00 | | | 572 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 167.00 | | | 562 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 005.00 | 960.00 | | 559 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 005.00 | 960.00 | | 559 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 665 791.00 | 665 791.00 | | 665 791.00 |
VI Groupe et associés | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 355.00 | 666 355.00 | 10 000.00 | 676 355.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |