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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 167.00 | 514 833.00 | 47 335.00 | 562 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 167.00 | 514 833.00 | 57 335.00 | 572 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BZ Autres créances | 425 227.00 | | 425 227.00 | 425 227.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 217.00 | | 432 217.00 | 432 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 384.00 | 514 833.00 | 489 552.00 | 1 004 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 196.00 | | | 311 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
DL TOTAL (I) | 393 144.00 | | | 393 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 870.00 | | | 77 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 408.00 | | | 96 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 552.00 | | | 489 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 408.00 | | | 88 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 217.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 570.00 | | | 213 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 622.00 | | | 142 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 167.00 | | | 572 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 167.00 | | | 562 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 616.00 | 56 217.00 | | 458 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 616.00 | 56 217.00 | | 458 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VC Groupe et associés | 420 961.00 | 420 961.00 | | 420 961.00 |
VI Groupe et associés | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
VP Divers | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 266.00 | 431 266.00 | 10 000.00 | 441 266.00 |
VW T.V.A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 408.00 | 96 408.00 | | 96 408.00 |