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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 167.00 | 458 616.00 | 103 552.00 | 562 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 167.00 | 458 616.00 | 113 552.00 | 572 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 341.00 | 432.00 | 5 909.00 | 6 341.00 |
BZ Autres créances | 391 586.00 | | 391 586.00 | 391 586.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 820.00 | 432.00 | 398 388.00 | 398 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 987.00 | 459 048.00 | 511 940.00 | 970 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 238.00 | | | 310 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958.00 | | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 322 196.00 | | | 322 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
EA Autres dettes | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 744.00 | | | 189 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 940.00 | | | 511 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 944.00 | | | 188 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 927.00 | | 96 927.00 | 96 927.00 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 927.00 | | 201 927.00 | 201 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 115.00 | | | 209 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 157.00 | | | 208 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958.00 | | | 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 167.00 | | | 572 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 167.00 | | | 562 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 399.00 | 56 217.00 | | 402 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 399.00 | 56 217.00 | | 402 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | | | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VC Groupe et associés | 367 453.00 | | | 367 453.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VP Divers | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 927.00 | 397 408.00 | 10 518.00 | 407 927.00 |
VW T.V.A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 744.00 | 188 944.00 | | 189 744.00 |