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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 885.00 | 8 141.00 | 5 744.00 | 13 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 971.00 | 9 666.00 | 13 305.00 | 22 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 340.00 | | 60 340.00 | 60 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 746.00 | 17 807.00 | 633 939.00 | 651 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
BZ Autres créances | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 438.00 | | 176 438.00 | 176 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 855.00 | | 213 855.00 | 213 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 600.00 | 17 807.00 | 847 794.00 | 865 600.00 |
CU Autres participations | 554 550.00 | | 554 550.00 | 554 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 010.00 | 120 894.00 | | 142 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 687.00 | 21 116.00 | | 14 687.00 |
DK Provisions réglementées | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 171 299.00 | 153 010.00 | | 171 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 730.00 | 189.00 | | 353 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 557.00 | 1 112.00 | | 198 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 292.00 | 39 926.00 | | 44 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 801.00 | 72 082.00 | | 51 801.00 |
EA Autres dettes | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 495.00 | 113 310.00 | | 676 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 794.00 | 266 320.00 | | 847 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 557.00 | 198 557.00 | | 198 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 085.00 | 23 745.00 | 60 340.00 | 84 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 495.00 | 347 666.00 | 300 795.00 | 676 495.00 |