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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 897.00 | 4 119.00 | 1 699 778.00 | 1 703 897.00 |
BZ Autres créances | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CF Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 741.00 | 4 119.00 | 1 717 622.00 | 1 721 741.00 |
CU Autres participations | 1 699 678.00 | | 1 699 678.00 | 1 699 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 502.00 | 156 697.00 | | 124 502.00 |
DH Report à nouveau | | 132 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 937.00 | -165 176.00 | | -13 937.00 |
DK Provisions réglementées | 29 770.00 | 17 662.00 | | 29 770.00 |
DL TOTAL (I) | 151 336.00 | 153 164.00 | | 151 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 736.00 | 247 328.00 | | 842 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 194.00 | 212 959.00 | | 674 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | 1 549.00 | | 575.00 |
EA Autres dettes | 45 831.00 | 51 545.00 | | 45 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 286.00 | 516 330.00 | | 1 566 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 622.00 | 669 494.00 | | 1 717 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 49 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 52 398.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 754.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 109.00 | 7 030.00 | | 12 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 315.00 | 71 182.00 | | 12 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 315.00 | -71 182.00 | | -12 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 845.00 | 31 728.00 | | 100 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 781.00 | 196 904.00 | | 114 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 937.00 | -165 176.00 | | -13 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554.00 | 565.00 | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554.00 | 565.00 | | 3 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 662.00 | 12 109.00 | | 17 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 662.00 | 12 109.00 | | 17 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 194.00 | 674 194.00 | | 674 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 736.00 | 136 702.00 | 480 855.00 | 842 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 599.00 | 1 121 298.00 | | 582 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 286.00 | 860 252.00 | 480 855.00 | 1 566 286.00 |