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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 885.00 | 9 977.00 | 3 908.00 | 13 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 971.00 | 13 554.00 | 9 417.00 | 22 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 340.00 | | 60 340.00 | 60 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 576.00 | 23 531.00 | 652 044.00 | 675 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BZ Autres créances | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CF Disponibilités | 256 163.00 | | 256 163.00 | 256 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 255.00 | | 282 255.00 | 282 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 830.00 | 23 531.00 | 934 299.00 | 957 830.00 |
CU Autres participations | 578 380.00 | | 578 380.00 | 578 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 697.00 | 142 010.00 | | 156 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 981.00 | 14 687.00 | | 132 981.00 |
DK Provisions réglementées | 10 632.00 | 3 602.00 | | 10 632.00 |
DL TOTAL (I) | 311 310.00 | 171 299.00 | | 311 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 795.00 | 353 730.00 | | 300 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 145.00 | 198 557.00 | | 199 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 382.00 | 44 292.00 | | 41 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 667.00 | 51 801.00 | | 81 667.00 |
EA Autres dettes | | 28 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 989.00 | 676 495.00 | | 622 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 299.00 | 847 794.00 | | 934 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 080.00 | | 976 080.00 | 976 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 080.00 | | 976 080.00 | 976 080.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 108 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 73.00 | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 030.00 | 3 602.00 | | 7 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401.00 | 3 675.00 | | 7 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 401.00 | -3 675.00 | | -7 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 348.00 | 1 334.00 | | 27 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 898.00 | 869 575.00 | | 1 023 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 917.00 | 854 887.00 | | 890 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 981.00 | 14 687.00 | | 132 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 163.00 | 4 349.00 | | 4 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 602.00 | 7 030.00 | | 3 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 145.00 | 199 145.00 | | 199 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 795.00 | 53 467.00 | 219 294.00 | 300 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 667.00 | 81 667.00 | | 81 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 885.00 | 17 545.00 | 60 340.00 | 77 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 989.00 | 375 661.00 | 219 294.00 | 622 989.00 |