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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 778.00 | | 1 699 778.00 | 1 699 778.00 |
BZ Autres créances | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 264.00 | | 1 713 264.00 | 1 713 264.00 |
CU Autres participations | 1 699 678.00 | | 1 699 678.00 | 1 699 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 565.00 | 124 502.00 | | 110 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 101.00 | -13 937.00 | | 13 101.00 |
DK Provisions réglementées | 46 660.00 | 29 770.00 | | 46 660.00 |
DL TOTAL (I) | 181 327.00 | 151 336.00 | | 181 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 216.00 | 842 736.00 | | 800 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 277.00 | 674 194.00 | | 658 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 2 951.00 | | 1 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637.00 | 575.00 | | 637.00 |
EA Autres dettes | 71 058.00 | 45 831.00 | | 71 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 937.00 | 1 566 286.00 | | 1 531 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 264.00 | 1 717 622.00 | | 1 713 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 890.00 | 12 109.00 | | 16 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 890.00 | 12 315.00 | | 16 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 890.00 | -12 315.00 | | -16 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 831.00 | 100 845.00 | | 45 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 730.00 | 114 781.00 | | 32 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 101.00 | -13 937.00 | | 13 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 770.00 | 16 890.00 | | 29 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 770.00 | 16 890.00 | | 29 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 277.00 | 658 277.00 | | 658 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 216.00 | 82 783.00 | 481 415.00 | 800 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 586.00 | 13 486.00 | 100.00 | 13 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 937.00 | 814 504.00 | 481 415.00 | 1 531 937.00 |