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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 778.00 | | 1 699 778.00 | 1 699 778.00 |
BZ Autres créances | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CF Disponibilités | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 516.00 | | 1 715 516.00 | 1 715 516.00 |
CU Autres participations | 1 699 678.00 | | 1 699 678.00 | 1 699 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 666.00 | 110 565.00 | | 123 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 073.00 | 13 101.00 | | 28 073.00 |
DK Provisions réglementées | 59 949.00 | 46 660.00 | | 59 949.00 |
DL TOTAL (I) | 222 688.00 | 181 327.00 | | 222 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 433.00 | 800 216.00 | | 717 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 644.00 | 658 277.00 | | 731 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 637.00 | | |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 71 058.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 828.00 | 1 531 937.00 | | 1 492 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 516.00 | 1 713 264.00 | | 1 715 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 288.00 | 16 890.00 | | 13 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 288.00 | 16 890.00 | | 13 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 288.00 | -16 890.00 | | -13 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 058.00 | 45 831.00 | | 71 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 985.00 | 32 730.00 | | 42 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 073.00 | 13 101.00 | | 28 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 660.00 | 13 288.00 | | 46 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 660.00 | 13 288.00 | | 46 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 644.00 | 731 644.00 | | 731 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 433.00 | 137 084.00 | 433 149.00 | 717 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 828.00 | 912 479.00 | 433 149.00 | 1 492 828.00 |