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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 119.00 | 3 554.00 | 565.00 | 4 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 599.00 | 3 554.00 | 579 045.00 | 582 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CF Disponibilités | 79 286.00 | | 79 286.00 | 79 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 449.00 | | 90 449.00 | 90 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 048.00 | 3 554.00 | 669 494.00 | 673 048.00 |
CU Autres participations | 578 380.00 | | 578 380.00 | 578 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 697.00 | 156 697.00 | | 156 697.00 |
DH Report à nouveau | 132 981.00 | | | 132 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 176.00 | 132 981.00 | | -165 176.00 |
DK Provisions réglementées | 17 662.00 | 10 632.00 | | 17 662.00 |
DL TOTAL (I) | 153 164.00 | 311 310.00 | | 153 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 328.00 | 300 795.00 | | 247 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 959.00 | 199 145.00 | | 212 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 41 382.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549.00 | 81 667.00 | | 1 549.00 |
EA Autres dettes | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 330.00 | 622 989.00 | | 516 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 494.00 | 934 299.00 | | 669 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 398.00 | 371.00 | | 52 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 182.00 | 7 401.00 | | 71 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 182.00 | -7 401.00 | | -71 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 728.00 | 1 023 898.00 | | 31 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 904.00 | 890 917.00 | | 196 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 176.00 | 132 981.00 | | -165 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 163.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 632.00 | 7 030.00 | | 10 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 959.00 | 232 959.00 | | 212 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 328.00 | 49 484.00 | 197 844.00 | 247 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 10 840.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 263.00 | 11 163.00 | 100.00 | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 330.00 | 347 778.00 | 197 844.00 | 516 330.00 |