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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 187.00 | 28 564.00 | 10 623.00 | 39 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 845.00 | 60 834.00 | 57 012.00 | 117 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 381.00 | 92 146.00 | 72 235.00 | 164 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BN En cours de production de biens | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 634.00 | | 131 634.00 | 131 634.00 |
BZ Autres créances | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CF Disponibilités | 111 933.00 | | 111 933.00 | 111 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 953.00 | | 339 953.00 | 339 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 334.00 | 92 146.00 | 412 188.00 | 504 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 070.00 | 106 215.00 | | 104 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 126.00 | -2 144.00 | | 30 126.00 |
DL TOTAL (I) | 150 697.00 | 120 570.00 | | 150 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 254.00 | 45 195.00 | | 28 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 929.00 | 89 840.00 | | 185 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 279.00 | 43 924.00 | | 47 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 491.00 | 178 988.00 | | 261 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 188.00 | 299 558.00 | | 412 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 341.00 | 178 988.00 | | 242 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 820.00 | | 46 105.00 | 133 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 544.00 | 164 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 544.00 | 157 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 471.00 | | 46 105.00 | 126 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 456.00 | 27 608.00 | 10 919.00 | 75 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 708.00 | 27 608.00 | 10 919.00 | 72 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 929.00 | 185 929.00 | | 185 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 131 634.00 | | | 131 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VB T. V. A. | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 254.00 | 9 103.00 | 19 151.00 | 28 254.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VP Divers | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 300.00 | 170 700.00 | 4 600.00 | 175 300.00 |
VW T.V.A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 492.00 | 242 341.00 | 19 151.00 | 261 492.00 |