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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 632.00 | 35 938.00 | 10 695.00 | 46 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 445.00 | 85 151.00 | 88 294.00 | 173 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 426.00 | 123 837.00 | 103 589.00 | 227 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 615.00 | | 324 615.00 | 324 615.00 |
BZ Autres créances | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CF Disponibilités | 257 485.00 | | 257 485.00 | 257 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 809.00 | | 635 809.00 | 635 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 235.00 | 123 837.00 | 739 398.00 | 863 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 197.00 | 104 070.00 | | 134 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 629.00 | 30 126.00 | | 60 629.00 |
DL TOTAL (I) | 211 326.00 | 150 697.00 | | 211 326.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 752.00 | 28 254.00 | | 67 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 901.00 | 185 929.00 | | 361 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 873.00 | 47 279.00 | | 92 873.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 472.00 | 261 491.00 | | 524 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 398.00 | 412 188.00 | | 739 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 569.00 | 242 341.00 | | 478 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 230.00 | | 1 774 230.00 | 1 774 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 230.00 | | 1 774 230.00 | 1 774 230.00 |
FM Production stockée | | | -29 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 691.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -5 225.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 2 529.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 5 046.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 006.00 | 10 017.00 | | 6 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 626.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 606.00 | 14 643.00 | | 9 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 565.00 | -9 597.00 | | -9 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 383.00 | 3 332.00 | | 12 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 819.00 | 985 780.00 | | 1 748 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 189.00 | 955 653.00 | | 1 688 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 629.00 | 30 126.00 | | 60 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 381.00 | | 63 045.00 | 164 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 033.00 | | 63 045.00 | 157 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 146.00 | 31 691.00 | | 92 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 398.00 | 31 691.00 | | 89 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 901.00 | 361 901.00 | | 361 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 324 615.00 | | | 324 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 752.00 | 21 849.00 | 45 903.00 | 67 752.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VP Divers | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 690.00 | 356 090.00 | 4 600.00 | 360 690.00 |
VW T.V.A. | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 472.00 | 478 569.00 | 45 903.00 | 524 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |