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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 754.00 | 41 016.00 | 11 739.00 | 52 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 140.00 | 126 226.00 | 84 914.00 | 211 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 243.00 | 169 990.00 | 102 253.00 | 272 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 010.00 | | 735 010.00 | 735 010.00 |
BZ Autres créances | 106 192.00 | | 106 192.00 | 106 192.00 |
CF Disponibilités | 353 467.00 | | 353 467.00 | 353 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 221.00 | | 1 253 221.00 | 1 253 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 464.00 | 169 990.00 | 1 355 474.00 | 1 525 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 826.00 | 134 197.00 | | 194 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 367.00 | 60 629.00 | | 45 367.00 |
DL TOTAL (I) | 256 694.00 | 211 326.00 | | 256 694.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 3 600.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 3 600.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 686.00 | 67 752.00 | | 78 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 579.00 | 361 901.00 | | 829 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 699.00 | 92 873.00 | | 132 699.00 |
EA Autres dettes | 16 047.00 | 1 917.00 | | 16 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 780.00 | 524 472.00 | | 1 076 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 474.00 | 739 398.00 | | 1 355 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 021.00 | 478 569.00 | | 1 037 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 485.00 | | 2 077 485.00 | 2 077 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 485.00 | | 2 077 485.00 | 2 077 485.00 |
FM Production stockée | | | 37 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 41.00 | | 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 848.00 | 41.00 | | 3 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 006.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 848.00 | -9 565.00 | | 3 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 12 383.00 | | 7 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 451.00 | 1 748 819.00 | | 2 121 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 084.00 | 1 688 189.00 | | 2 076 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 367.00 | 60 629.00 | | 45 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 426.00 | | 44 817.00 | 227 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 078.00 | | 43 817.00 | 220 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 1 000.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 837.00 | 46 153.00 | | 123 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 089.00 | 46 153.00 | | 121 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 22 000.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 22 000.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 579.00 | 829 579.00 | | 829 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 735 010.00 | 735 010.00 | | 735 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 686.00 | 38 927.00 | 39 759.00 | 78 686.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VP Divers | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 926.00 | 846 926.00 | | 846 926.00 |
VW T.V.A. | 103 628.00 | 103 628.00 | | 103 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 040.00 | 1 017 281.00 | 39 759.00 | 1 057 040.00 |