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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 2 748.00 | 490.00 | 3 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 228.00 | 45 435.00 | 7 793.00 | 53 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 572.00 | 105 403.00 | 159 169.00 | 264 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 639.00 | 153 586.00 | 173 052.00 | 326 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BN En cours de production de biens | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 022.00 | | 610 022.00 | 610 022.00 |
BZ Autres créances | 107 931.00 | | 107 931.00 | 107 931.00 |
CF Disponibilités | 236 326.00 | | 236 326.00 | 236 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 156.00 | | 1 008 156.00 | 1 008 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 795.00 | 153 586.00 | 1 181 208.00 | 1 334 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 194.00 | 194 826.00 | | 240 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 225.00 | 45 367.00 | | 33 225.00 |
DL TOTAL (I) | 289 919.00 | 256 694.00 | | 289 919.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 787.00 | 78 686.00 | | 114 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 19 740.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 434.00 | 829 579.00 | | 514 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 134.00 | 132 699.00 | | 159 134.00 |
EA Autres dettes | 20 907.00 | 16 047.00 | | 20 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 290.00 | 1 076 780.00 | | 869 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 208.00 | 1 355 474.00 | | 1 181 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 026.00 | 1 037 021.00 | | 795 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 054.00 | | 2 019 054.00 | 2 019 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 054.00 | | 2 019 054.00 | 2 019 054.00 |
FM Production stockée | | | -4 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 771.00 | 248.00 | | 2 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 271.00 | 3 848.00 | | 23 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 611.00 | 3 848.00 | | -11 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 7 331.00 | | 9 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 084.00 | 2 121 451.00 | | 2 047 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 858.00 | 2 076 084.00 | | 2 013 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 225.00 | 45 367.00 | | 33 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 243.00 | | 130 764.00 | 272 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 368.00 | 326 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 368.00 | 317 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | 490.00 | 2 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 894.00 | | 130 274.00 | 263 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 990.00 | 53 302.00 | 69 706.00 | 169 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 242.00 | 53 302.00 | 69 706.00 | 167 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 434.00 | 514 434.00 | | 514 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 610 022.00 | 610 022.00 | | 610 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 677.00 | 40 413.00 | 74 264.00 | 114 677.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 758.00 | 718 158.00 | 5 600.00 | 723 758.00 |
VW T.V.A. | 102 223.00 | 102 223.00 | | 102 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 290.00 | 735 026.00 | 74 264.00 | 809 290.00 |