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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 2 912.00 | 327.00 | 3 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 604.00 | 53 883.00 | 13 721.00 | 67 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 196.00 | 162 175.00 | 112 021.00 | 274 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 638.00 | 218 969.00 | 281 669.00 | 500 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BN En cours de production de biens | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 857.00 | | 607 857.00 | 607 857.00 |
BZ Autres créances | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
CF Disponibilités | 166 726.00 | | 166 726.00 | 166 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 012.00 | | 875 012.00 | 875 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 650.00 | 218 969.00 | 1 156 681.00 | 1 375 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 403.00 | 273 419.00 | | 222 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 259.00 | -51 016.00 | | 7 259.00 |
DL TOTAL (I) | 246 162.00 | 238 903.00 | | 246 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 525.00 | 107 528.00 | | 100 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 115.00 | | | 150 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 887.00 | 48 969.00 | | 37 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 767.00 | 526 943.00 | | 448 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 420.00 | 115 274.00 | | 140 420.00 |
EA Autres dettes | 32 805.00 | 53 774.00 | | 32 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 519.00 | 852 489.00 | | 910 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 681.00 | 1 091 392.00 | | 1 156 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 320.00 | 791 537.00 | | 852 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 751.00 | | 2 012 751.00 | 2 012 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 751.00 | | 2 012 751.00 | 2 012 751.00 |
FM Production stockée | | | 6 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 519.00 | 7 673.00 | | 8 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 28 088.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 526.00 | 28 088.00 | | -10 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | -12 399.00 | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 506.00 | 1 579 256.00 | | 2 052 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 247.00 | 1 630 272.00 | | 2 045 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 259.00 | -51 016.00 | | 7 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 097.00 | | 223 348.00 | 334 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 807.00 | 500 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 807.00 | 341 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 259.00 | | 73 348.00 | 325 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 150 000.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 099.00 | 56 657.00 | 33 786.00 | 196 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 163.00 | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 350.00 | 56 493.00 | 33 786.00 | 193 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 767.00 | 448 767.00 | | 448 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 607 857.00 | 607 857.00 | | 607 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 334.00 | 42 134.00 | 58 199.00 | 100 334.00 |
VI Groupe et associés | 150 115.00 | 150 115.00 | | 150 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 486.00 | 655 886.00 | 5 600.00 | 661 486.00 |
VW T.V.A. | 95 541.00 | 95 541.00 | | 95 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 632.00 | 814 433.00 | 58 199.00 | 872 632.00 |