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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 2 748.00 | 490.00 | 3 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 248.00 | 49 813.00 | 8 435.00 | 58 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 011.00 | 143 538.00 | 123 474.00 | 267 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 097.00 | 196 099.00 | 137 999.00 | 334 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BN En cours de production de biens | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 597.00 | | 679 597.00 | 679 597.00 |
BZ Autres créances | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
CF Disponibilités | 177 960.00 | | 177 960.00 | 177 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 393.00 | | 953 393.00 | 953 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 491.00 | 196 099.00 | 1 091 392.00 | 1 287 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 273 419.00 | 240 194.00 | | 273 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 016.00 | 33 225.00 | | -51 016.00 |
DL TOTAL (I) | 238 903.00 | 289 919.00 | | 238 903.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 528.00 | 114 787.00 | | 107 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 969.00 | 60 000.00 | | 48 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 943.00 | 514 434.00 | | 526 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 274.00 | 159 134.00 | | 115 274.00 |
EA Autres dettes | 53 774.00 | 20 907.00 | | 53 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 489.00 | 869 290.00 | | 852 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 392.00 | 1 181 208.00 | | 1 091 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 537.00 | 795 026.00 | | 791 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 416.00 | | 1 547 416.00 | 1 547 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 416.00 | | 1 547 416.00 | 1 547 416.00 |
FM Production stockée | | | -11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 512.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 088.00 | 2 771.00 | | 6 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 088.00 | 23 271.00 | | 28 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 088.00 | -11 611.00 | | 28 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 399.00 | 9 639.00 | | -12 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 256.00 | 2 047 084.00 | | 1 579 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 272.00 | 2 013 858.00 | | 1 630 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 016.00 | 33 225.00 | | -51 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 586.00 | 51 512.00 | 9 000.00 | 153 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 838.00 | 51 512.00 | 9 000.00 | 150 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 943.00 | 526 943.00 | | 526 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 679 597.00 | 679 597.00 | | 679 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 374.00 | 46 421.00 | 60 953.00 | 107 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 675.00 | 739 675.00 | | 739 675.00 |
VW T.V.A. | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 520.00 | 742 567.00 | 60 953.00 | 803 520.00 |