| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 722 515.00 | | 722 515.00 | 722 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 787.00 | 17 576.00 | 12 211.00 | 29 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 258.00 | 80 873.00 | 49 385.00 | 130 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 680.00 | 98 449.00 | 814 231.00 | 912 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BT Marchandises | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CF Disponibilités | 85 372.00 | | 85 372.00 | 85 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 964.00 | | 93 964.00 | 93 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 644.00 | 98 449.00 | 908 195.00 | 1 006 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 913.00 | | | 113 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
DL TOTAL (I) | 197 631.00 | | | 197 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 515.00 | | | 363 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 082.00 | | | 207 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 633.00 | | | 79 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 564.00 | | | 710 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 195.00 | | | 908 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 564.00 | | | 710 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 131.00 | | 918 131.00 | 918 131.00 |
FG Production vendue services | 217 283.00 | | 217 283.00 | 217 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 414.00 | | 1 135 414.00 | 1 135 414.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 168.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 484.00 | | | 1 135 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 766.00 | | | 1 062 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 992.00 | | 1 688.00 | 910 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 515.00 | | | 722 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 356.00 | | 1 688.00 | 158 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 281.00 | 32 168.00 | | 66 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 281.00 | 32 168.00 | | 66 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 998.00 | 334 998.00 | | 334 998.00 |
VI Groupe et associés | 207 082.00 | 207 082.00 | | 207 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 348.00 | 2 228.00 | 30 121.00 | 32 348.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 564.00 | 710 564.00 | | 710 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
ST Autres comptes | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 225.00 | | | 72 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 876.00 | | | 125 876.00 |