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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 722 515.00 | | 722 515.00 | 722 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 787.00 | 22 178.00 | 7 609.00 | 29 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 258.00 | 107 275.00 | 22 983.00 | 130 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 680.00 | 129 453.00 | 783 228.00 | 912 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BT Marchandises | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BZ Autres créances | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CF Disponibilités | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 941.00 | | 75 941.00 | 75 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 622.00 | 129 453.00 | 859 169.00 | 988 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 631.00 | | | 186 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
DL TOTAL (I) | 229 420.00 | | | 229 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 631.00 | | | 271 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 082.00 | | | 207 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 749.00 | | | 629 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 169.00 | | | 859 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 749.00 | | | 529 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 054.00 | | 785 054.00 | 785 054.00 |
FG Production vendue services | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 855.00 | | 993 855.00 | 993 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 004.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 454.00 | | | 994 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 665.00 | | | 962 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 680.00 | | | 912 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 515.00 | | | 722 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 045.00 | | | 160 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 449.00 | 31 004.00 | | 98 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 449.00 | 31 004.00 | | 98 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 669.00 | 236 669.00 | | 236 669.00 |
VI Groupe et associés | 207 082.00 | 207 082.00 | | 207 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 329.00 | | | 98 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 567.00 | 13 446.00 | 30 121.00 | 43 567.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 749.00 | 629 749.00 | | 629 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
ST Autres comptes | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 238.00 | | | 148 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |