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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 722 515.00 | | 722 515.00 | 722 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 787.00 | 28 501.00 | 1 286.00 | 29 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 358.00 | 130 453.00 | 905.00 | 131 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 864.00 | 158 954.00 | 754 911.00 | 913 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BT Marchandises | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BZ Autres créances | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CF Disponibilités | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 652.00 | 158 954.00 | 800 698.00 | 959 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 892.00 | | | 257 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
DL TOTAL (I) | 332 040.00 | | | 332 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 082.00 | | | 207 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 374.00 | | | 140 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 658.00 | | | 468 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 698.00 | | | 800 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 658.00 | | | 468 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 558.00 | | 880 558.00 | 880 558.00 |
FG Production vendue services | 153 995.00 | | 153 995.00 | 153 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 553.00 | | 1 034 553.00 | 1 034 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | | | -2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 822.00 | | | 1 034 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 674.00 | | | 971 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 864.00 | | | 913 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 515.00 | | | 722 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 145.00 | | | 161 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 829.00 | 7 125.00 | | 151 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 829.00 | 7 125.00 | | 151 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 374.00 | 140 374.00 | | 140 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VI Groupe et associés | 207 082.00 | 207 082.00 | | 207 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 115.00 | | | 98 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 557.00 | 6 353.00 | 30 204.00 | 36 557.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 658.00 | 468 658.00 | | 468 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
ST Autres comptes | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 555.00 | | | 74 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 513.00 | | | 141 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |