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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 722 515.00 | | 722 515.00 | 722 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 787.00 | 29 636.00 | 151.00 | 29 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 358.00 | 130 997.00 | 361.00 | 131 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 864.00 | 160 633.00 | 753 231.00 | 913 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
BZ Autres créances | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CF Disponibilités | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 927.00 | 160 633.00 | 790 294.00 | 950 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 040.00 | | | 321 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
DL TOTAL (I) | 407 784.00 | | | 407 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 124.00 | | | 203 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 510.00 | | | 382 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 294.00 | | | 790 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 510.00 | | | 382 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 823.00 | | 1 041 823.00 | 1 041 823.00 |
FG Production vendue services | 74 615.00 | | 74 615.00 | 74 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 439.00 | | 1 116 439.00 | 1 116 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | | | -1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 630.00 | | | 1 132 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 886.00 | | | 1 056 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 864.00 | | | 913 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 515.00 | | | 722 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 145.00 | | | 161 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 954.00 | 1 679.00 | | 158 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 954.00 | 1 679.00 | | 158 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
VB T. V. A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VI Groupe et associés | 203 124.00 | 203 124.00 | | 203 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 585.00 | 18 380.00 | 30 204.00 | 48 585.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 510.00 | 382 510.00 | | 382 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
ST Autres comptes | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |