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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 722 515.00 | | 722 515.00 | 722 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 787.00 | 26 288.00 | 3 499.00 | 29 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 358.00 | 125 541.00 | 5 817.00 | 131 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 864.00 | 151 829.00 | 762 036.00 | 913 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BT Marchandises | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BZ Autres créances | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CF Disponibilités | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 201.00 | 151 829.00 | 828 373.00 | 980 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 420.00 | | | 218 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
DL TOTAL (I) | 268 892.00 | | | 268 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 832.00 | | | 193 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 082.00 | | | 207 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 935.00 | | | 110 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 481.00 | | | 559 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 373.00 | | | 828 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 481.00 | | | 559 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 250.00 | | 836 250.00 | 836 250.00 |
FG Production vendue services | 177 140.00 | | 177 140.00 | 177 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 390.00 | | 1 013 390.00 | 1 013 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 376.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 647.00 | | | -2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 493.00 | | | 1 017 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 021.00 | | | 978 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 680.00 | | 1 184.00 | 912 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 515.00 | | | 722 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 045.00 | | 1 100.00 | 160 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 121.00 | | 84.00 | 30 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 453.00 | 22 376.00 | | 129 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 453.00 | 22 376.00 | | 129 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 935.00 | 110 935.00 | | 110 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
VI Groupe et associés | 207 082.00 | 207 082.00 | | 207 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 439.00 | | | 97 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 297.00 | 17 092.00 | 30 204.00 | 47 297.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 481.00 | 559 481.00 | | 559 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
ST Autres comptes | 66 387.00 | | | 66 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 214.00 | | | 144 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |