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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 722 515.00 | | 722 515.00 | 722 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 587.00 | 29 900.00 | 1 687.00 | 31 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 158.00 | 132 145.00 | 5 013.00 | 137 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 649.00 | 162 045.00 | 759 604.00 | 921 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BT Marchandises | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CF Disponibilités | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 573.00 | | 89 573.00 | 89 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 222.00 | 162 045.00 | 849 177.00 | 1 011 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 784.00 | | | 396 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
DL TOTAL (I) | 473 743.00 | | | 473 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 394.00 | | | 129 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 434.00 | | | 375 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 177.00 | | | 849 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 434.00 | | | 375 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 933.00 | | 901 933.00 | 901 933.00 |
FG Production vendue services | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 683.00 | | 985 683.00 | 985 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 950.00 | | | 1 023 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 991.00 | | | 957 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 864.00 | 185.00 | 7 600.00 | 913 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 515.00 | | | 722 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 145.00 | | 7 600.00 | 161 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 204.00 | 185.00 | | 30 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 633.00 | 1 412.00 | | 160 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 633.00 | 1 412.00 | | 160 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 394.00 | 129 394.00 | | 129 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
VB T. V. A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VI Groupe et associés | 170 125.00 | 170 125.00 | | 170 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 198.00 | 21 809.00 | 30 390.00 | 52 198.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 434.00 | 375 434.00 | | 375 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
ST Autres comptes | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 168.00 | | | 134 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |