| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 459 770.00 | | 1 459 770.00 | 1 459 770.00 |
AP Constructions | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 782.00 | 52 237.00 | 39 545.00 | 91 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 876.00 | 53 221.00 | 1 502 655.00 | 1 555 876.00 |
BT Marchandises | 269 213.00 | | 269 213.00 | 269 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
BZ Autres créances | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 244.00 | | 371 244.00 | 371 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 120.00 | 53 221.00 | 1 873 898.00 | 1 927 120.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 457 960.00 | 253 237.00 | | 457 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 785.00 | 204 722.00 | | 124 785.00 |
DL TOTAL (I) | 637 745.00 | 512 960.00 | | 637 745.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 402.00 | 366.00 | | 8 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 990.00 | 775 465.00 | | 799 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 768.00 | 143 540.00 | | 83 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 630.00 | 292 214.00 | | 287 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 365.00 | 116 943.00 | | 56 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 153.00 | 1 328 529.00 | | 1 236 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 898.00 | 1 841 488.00 | | 1 873 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 153.00 | 1 328 529.00 | | 1 236 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 618.00 | | 2 382 618.00 | 2 382 618.00 |
FG Production vendue services | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 694.00 | | 2 412 694.00 | 2 412 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 474.00 | |
GE Autres charges | | | 24 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | 898.00 | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | 898.00 | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 173.00 | -898.00 | | -2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 719.00 | 89 469.00 | | 49 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 385.00 | 2 507 844.00 | | 2 413 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 599.00 | 2 303 121.00 | | 2 288 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 785.00 | 204 722.00 | | 124 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 576.00 | | 11 300.00 | 1 544 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 770.00 | | | 1 459 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 686.00 | | 11 300.00 | 83 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 747.00 | 12 474.00 | | 40 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 747.00 | 12 474.00 | | 40 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 630.00 | 287 630.00 | | 287 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
VB T. V. A. | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 824.00 | 721 824.00 | | 721 824.00 |
VI Groupe et associés | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 818.00 | | | 135 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VP Divers | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 845.00 | 101 845.00 | | 101 845.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 153.00 | 1 236 153.00 | | 1 236 153.00 |