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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 459 770.00 | | 1 459 770.00 | 1 459 770.00 |
AP Constructions | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 389.00 | 76 648.00 | 40 741.00 | 117 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 483.00 | 77 632.00 | 1 503 851.00 | 1 581 483.00 |
BT Marchandises | 372 024.00 | | 372 024.00 | 372 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
BZ Autres créances | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CF Disponibilités | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 471.00 | | 524 471.00 | 524 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 954.00 | 77 632.00 | 2 028 322.00 | 2 105 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 757 633.00 | 582 745.00 | | 757 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 783.00 | 174 888.00 | | 173 783.00 |
DL TOTAL (I) | 986 416.00 | 812 633.00 | | 986 416.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 282.00 | 2 102.00 | | 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 724.00 | 636 354.00 | | 556 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 599.00 | 71 585.00 | | 30 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 306.00 | 285 086.00 | | 280 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 995.00 | 117 768.00 | | 173 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 906.00 | 1 112 895.00 | | 1 041 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 322.00 | 1 925 527.00 | | 2 028 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 981.00 | 560 440.00 | | 568 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 269.00 | 736.00 | | 4 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 078.00 | | 8 405.00 | 1 573 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 770.00 | | | 1 459 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 188.00 | | 8 405.00 | 112 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 708.00 | 13 924.00 | | 63 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 708.00 | 13 924.00 | | 63 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 306.00 | 280 306.00 | | 280 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 628.00 | 109 628.00 | | 109 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 71 345.00 | 71 345.00 | | 71 345.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 454.00 | 79 529.00 | 346 548.00 | 552 454.00 |
VI Groupe et associés | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 906.00 | 568 981.00 | 346 548.00 | 1 041 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |