| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 459 770.00 | | 1 459 770.00 | 1 459 770.00 |
AP Constructions | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 111.00 | 1 708.00 | 2 403.00 | 4 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 108.00 | 112 051.00 | 31 057.00 | 143 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 629.00 | 113 759.00 | 1 505 870.00 | 1 619 629.00 |
BT Marchandises | 286 513.00 | | 286 513.00 | 286 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 886.00 | | 132 886.00 | 132 886.00 |
BZ Autres créances | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CF Disponibilités | 237 455.00 | | 237 455.00 | 237 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 720.00 | | 699 720.00 | 699 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 348.00 | 113 759.00 | 2 205 590.00 | 2 319 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 326.00 | 1 077 147.00 | | 1 149 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 192.00 | 77 179.00 | | 221 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 518.00 | 1 209 326.00 | | 1 425 518.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66.00 | 206.00 | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 023.00 | 390 730.00 | | 112 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | 1 593.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 070.00 | 229 726.00 | | 347 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 117.00 | 214 582.00 | | 313 117.00 |
EA Autres dettes | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 072.00 | 836 836.00 | | 780 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 590.00 | 2 046 162.00 | | 2 205 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 859.00 | 531 305.00 | | 771 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 767.00 | 81.00 | | 8 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 590.00 | | 13 039.00 | 1 606 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 770.00 | | | 1 459 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 400.00 | | 13 039.00 | 136 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 626.00 | 11 132.00 | | 102 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 626.00 | 11 132.00 | | 102 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 070.00 | 347 070.00 | | 347 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 320.00 | 170 320.00 | | 170 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 132 886.00 | 132 886.00 | | 132 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 255.00 | 95 043.00 | 8 213.00 | 103 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 394.00 | | | 287 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 323.00 | 169 323.00 | | 169 323.00 |
VW T.V.A. | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 072.00 | 771 859.00 | 8 213.00 | 780 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | 4 035.00 | | 3 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 865.00 | 15 354.00 | | 15 865.00 |
ST Autres comptes | 57 499.00 | 44 225.00 | | 57 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 852.00 | 22 733.00 | | 23 852.00 |
YT Sous‐traitance | 15 794.00 | 15 703.00 | | 15 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 132.00 | 3 764.00 | | 4 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 639.00 | 7 799.00 | | 7 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 670.00 | 132 479.00 | | 130 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 115.00 | 108 528.00 | | 102 115.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 010.00 | 98 014.00 | | 113 010.00 |