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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 459 770.00 | | 1 459 770.00 | 1 459 770.00 |
AP Constructions | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 111.00 | 886.00 | 3 225.00 | 4 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 069.00 | 101 741.00 | 28 329.00 | 130 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 590.00 | 102 626.00 | 1 503 964.00 | 1 606 590.00 |
BT Marchandises | 338 883.00 | | 338 883.00 | 338 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 009.00 | | 72 009.00 | 72 009.00 |
BZ Autres créances | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
CF Disponibilités | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 198.00 | | 542 198.00 | 542 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 788.00 | 102 626.00 | 2 046 162.00 | 2 148 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 147.00 | 931 416.00 | | 1 077 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 179.00 | 145 731.00 | | 77 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 326.00 | 1 132 147.00 | | 1 209 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 206.00 | 245.00 | | 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 730.00 | 497 270.00 | | 390 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 943.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 726.00 | 193 770.00 | | 229 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 582.00 | 137 383.00 | | 214 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 836.00 | 829 610.00 | | 836 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 162.00 | 1 961 757.00 | | 2 046 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 305.00 | 438 961.00 | | 531 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 24 345.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 399.00 | | 16 623.00 | 1 594 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 432.00 | 1 606 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 432.00 | 136 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 770.00 | | | 1 459 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 509.00 | | 7 323.00 | 133 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 9 300.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 535.00 | 14 523.00 | 4 432.00 | 92 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 535.00 | 14 523.00 | 4 432.00 | 92 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 726.00 | 229 726.00 | | 229 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 240.00 | 118 240.00 | | 118 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 952.00 | 85 952.00 | | 85 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 649.00 | 85 117.00 | 305 532.00 | 390 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 075.00 | 125 075.00 | | 125 075.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 836.00 | 531 305.00 | 305 532.00 | 836 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | 2 596.00 | | 4 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 354.00 | 13 498.00 | | 15 354.00 |
ST Autres comptes | 44 225.00 | 38 281.00 | | 44 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 733.00 | 12 483.00 | | 22 733.00 |
YT Sous‐traitance | 15 703.00 | 9 308.00 | | 15 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 764.00 | 5 781.00 | | 3 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 799.00 | 8 377.00 | | 7 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 479.00 | 123 606.00 | | 132 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 528.00 | 118 372.00 | | 108 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 014.00 | 73 570.00 | | 98 014.00 |