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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 459 770.00 | | 1 459 770.00 | 1 459 770.00 |
AP Constructions | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 1 172.00 | 1 396.00 | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 721.00 | 91 363.00 | 37 359.00 | 128 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 399.00 | 92 535.00 | 1 501 864.00 | 1 594 399.00 |
BT Marchandises | 388 389.00 | | 388 389.00 | 388 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
BZ Autres créances | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
CF Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 892.00 | | 459 892.00 | 459 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 292.00 | 92 535.00 | 1 961 757.00 | 2 054 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 931 416.00 | 757 633.00 | | 931 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 731.00 | 173 783.00 | | 145 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 147.00 | 986 416.00 | | 1 132 147.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 245.00 | 282.00 | | 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 270.00 | 556 724.00 | | 497 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 30 599.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 770.00 | 280 306.00 | | 193 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 383.00 | 173 995.00 | | 137 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 610.00 | 1 041 906.00 | | 829 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 757.00 | 2 028 322.00 | | 1 961 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 961.00 | 568 981.00 | | 438 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 345.00 | 4 269.00 | | 24 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 483.00 | | 24 217.00 | 1 581 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 1 594 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 133 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 770.00 | | | 1 459 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 593.00 | | 24 217.00 | 120 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 632.00 | 14 903.00 | | 77 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 632.00 | 14 903.00 | | 77 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 770.00 | 193 770.00 | | 193 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 925.00 | 82 276.00 | 358 516.00 | 472 925.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
VW T.V.A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 610.00 | 438 961.00 | 358 516.00 | 829 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 3 795.00 | | 2 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 498.00 | 13 798.00 | | 13 498.00 |
ST Autres comptes | 38 281.00 | 35 977.00 | | 38 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 483.00 | 11 835.00 | | 12 483.00 |
YT Sous‐traitance | 9 308.00 | 12 511.00 | | 9 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 781.00 | 3 077.00 | | 5 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 377.00 | 6 872.00 | | 8 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 606.00 | 122 944.00 | | 123 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 372.00 | 105 438.00 | | 118 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 570.00 | 74 121.00 | | 73 570.00 |