| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 459 770.00 | | 1 459 770.00 | 1 459 770.00 |
AP Constructions | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 984.00 | 62 724.00 | 46 260.00 | 108 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 078.00 | 63 708.00 | 1 509 370.00 | 1 573 078.00 |
BT Marchandises | 300 241.00 | | 300 241.00 | 300 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 058.00 | | 57 058.00 | 57 058.00 |
BZ Autres créances | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CF Disponibilités | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 157.00 | | 416 157.00 | 416 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 235.00 | 63 708.00 | 1 925 527.00 | 1 989 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 582 745.00 | 457 960.00 | | 582 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 888.00 | 124 785.00 | | 174 888.00 |
DL TOTAL (I) | 812 633.00 | 637 745.00 | | 812 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 102.00 | 8 402.00 | | 2 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 354.00 | 799 990.00 | | 636 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 585.00 | 83 768.00 | | 71 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 086.00 | 287 630.00 | | 285 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 768.00 | 56 365.00 | | 117 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 895.00 | 1 236 153.00 | | 1 112 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 527.00 | 1 873 898.00 | | 1 925 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 440.00 | 1 236 153.00 | | 560 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 178 166.00 | | 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 648 913.00 | | 2 648 913.00 | 2 648 913.00 |
FG Production vendue services | 44 486.00 | | 44 486.00 | 44 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 400.00 | | 2 693 400.00 | 2 693 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 119.00 | 49 719.00 | | 69 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 308.00 | 2 413 385.00 | | 2 695 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 420.00 | 2 288 599.00 | | 2 520 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 888.00 | 124 785.00 | | 174 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 876.00 | | 17 202.00 | 1 555 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 770.00 | | | 1 459 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 986.00 | | 17 202.00 | 94 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 221.00 | 10 487.00 | | 53 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 221.00 | 10 487.00 | | 53 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 086.00 | 285 086.00 | | 285 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 618.00 | 83 164.00 | 334 980.00 | 635 618.00 |
VI Groupe et associés | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
VP Divers | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 895.00 | 560 440.00 | 334 980.00 | 1 112 895.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |