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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 227.00 | 872.00 | 1 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 809 350.00 | 296 592.00 | 1 512 759.00 | 1 809 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 607.00 | 296 818.00 | 1 513 789.00 | 1 810 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BZ Autres créances | 988 014.00 | | 988 014.00 | 988 014.00 |
CF Disponibilités | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 186.00 | | 1 102 186.00 | 1 102 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 793.00 | 296 818.00 | 2 615 975.00 | 2 912 793.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 396 621.00 | 381 259.00 | | 396 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 860.00 | 15 362.00 | | 115 860.00 |
DL TOTAL (I) | 514 131.00 | 398 271.00 | | 514 131.00 |
DP Provisions pour risques | 144 282.00 | 115 385.00 | | 144 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 282.00 | 115 385.00 | | 144 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 739.00 | 135 113.00 | | 202 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856 549.00 | | | 856 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 023.00 | 12 394.00 | | 80 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 604.00 | 48 845.00 | | 54 604.00 |
EA Autres dettes | 763 648.00 | 1 134 077.00 | | 763 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 563.00 | 1 330 429.00 | | 1 957 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 975.00 | 1 844 085.00 | | 2 615 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 942 218.00 | 942 218.00 | |
FG Production vendue services | 273 509.00 | | 273 509.00 | 273 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 509.00 | 942 218.00 | 1 215 727.00 | 273 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 761.00 | 2 711.00 | | 9 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 075.00 | 1 072 214.00 | | 1 225 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 216.00 | 1 056 852.00 | | 1 109 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 860.00 | 15 362.00 | | 115 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 385.00 | 38 235.00 | 9 338.00 | 115 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 385.00 | 38 235.00 | 9 338.00 | 115 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 739.00 | 202 739.00 | | 202 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 023.00 | 80 023.00 | | 80 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 648.00 | 763 648.00 | | 763 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 016.00 | 992 666.00 | 1 809 350.00 | 2 802 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 014.00 | 1 101 014.00 | | 1 101 014.00 |