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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 3 353.00 | 220.00 | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 798.00 | 2 015.00 | 1 783.00 | 3 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 562.00 | 5 369.00 | 615 194.00 | 620 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 459 154.00 | 27 681.00 | 5 431 473.00 | 5 459 154.00 |
BZ Autres créances | 3 749 599.00 | | 3 749 599.00 | 3 749 599.00 |
CF Disponibilités | 2 339 478.00 | | 2 339 478.00 | 2 339 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 398 695.00 | | 14 398 695.00 | 14 398 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 946 927.00 | 27 681.00 | 25 919 247.00 | 25 946 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 567 490.00 | 33 049.00 | 26 534 440.00 | 26 567 490.00 |
CU Autres participations | 613 034.00 | | 613 034.00 | 613 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 270.00 | 1 320 270.00 | | 1 320 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 920.00 | 1 321 920.00 | | 1 321 920.00 |
DP Provisions pour risques | 332 293.00 | 386 450.00 | | 332 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 293.00 | 386 450.00 | | 332 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 089.00 | 239 023.00 | | 171 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 123 746.00 | 10 723 557.00 | | 17 123 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 052.00 | 628 070.00 | | 562 052.00 |
EA Autres dettes | 226 921.00 | 640 588.00 | | 226 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 796 420.00 | 3 632 866.00 | | 6 796 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 880 228.00 | 15 864 105.00 | | 24 880 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 534 440.00 | 17 572 474.00 | | 26 534 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 559 445.00 | | 559 445.00 | 559 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 445.00 | | 559 445.00 | 559 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 711 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 021 621.00 | 11 596 726.00 | | 15 021 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 021 621.00 | 11 596 726.00 | | 15 021 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 515 519.00 | 12 164 259.00 | | 15 515 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 515 519.00 | 12 164 259.00 | | 15 515 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 898.00 | -567 533.00 | | -493 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 349 900.00 | 13 574 091.00 | | 18 349 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 349 900.00 | 13 574 091.00 | | 18 349 900.00 |