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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263.00 | 744.00 | 1 519.00 | 2 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 809 360.00 | 286 692.00 | 1 812 769.00 | 1 809 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 778.00 | 297 336.00 | 1 614 440.00 | 1 811 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 273.00 | | 36 273.00 | 86 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 807.00 | | 877 907.00 | 677 807.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647 467.00 | | 647 437.00 | 647 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 487.00 | | 2 949 087.00 | 2 940 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 292.00 | 297 336.00 | 3 862 897.00 | 4 160 292.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 512 481.00 | 396 621.00 | | 512 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 952.00 | 115 860.00 | | 448 952.00 |
DL TOTAL (I) | 963 082.00 | 514 131.00 | | 963 082.00 |
DP Provisions pour risques | 372 118.00 | 144 282.00 | | 372 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 118.00 | 144 282.00 | | 372 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 837.00 | 202 739.00 | | 233 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 858 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 109.00 | 80 023.00 | | 507 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 326.00 | 54 604.00 | | 134 326.00 |
EA Autres dettes | 1 428 988.00 | 763 648.00 | | 1 428 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 456.00 | | | 223 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 697.00 | 1 957 563.00 | | 2 527 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 607.00 | 2 615 975.00 | | 3 862 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 612 418.00 | 1 812 415.00 | |
FG Production vendue services | 514 175.00 | | 514 175.00 | 514 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 175.00 | 1 612 418.00 | 2 326 590.00 | 514 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 460.00 | 9 761.00 | | 60 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 483.00 | 1 225 075.00 | | 2 144 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 532.00 | 1 109 216.00 | | 1 695 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 952.00 | 115 860.00 | | 448 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 282.00 | 234 787.00 | 6 950.00 | 144 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 837.00 | 233 837.00 | | 233 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 109.00 | 507 109.00 | | 507 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 988.00 | 1 428 988.00 | | 1 428 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 456.00 | 223 456.00 | | 223 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 306.00 | 134 306.00 | | 134 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 659.00 | 2 279 305.00 | 1 809 354.00 | 4 088 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 697.00 | 2 527 697.00 | | 2 527 697.00 |