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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 1 716.00 | 1 857.00 | 3 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 809 350.00 | | 1 809 350.00 | 1 809 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 085.00 | 1 716.00 | 1 811 370.00 | 1 813 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 063.00 | | 3 111 063.00 | 3 111 063.00 |
BZ Autres créances | 325 905.00 | | 325 905.00 | 325 905.00 |
CF Disponibilités | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 358.00 | | 401 358.00 | 401 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 201.00 | | 3 904 201.00 | 3 904 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 286.00 | 1 716.00 | 5 715 571.00 | 5 717 286.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 961 432.00 | 512 481.00 | | 961 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 838.00 | 448 952.00 | | 358 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 920.00 | 963 082.00 | | 1 321 920.00 |
DP Provisions pour risques | 440 607.00 | 372 118.00 | | 440 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 607.00 | 372 118.00 | | 440 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 735.00 | 233 837.00 | | 354 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 596.00 | 507 109.00 | | 1 194 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 353.00 | 134 306.00 | | 271 353.00 |
EA Autres dettes | 1 918 204.00 | 1 428 988.00 | | 1 918 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 316.00 | 223 456.00 | | 198 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 044.00 | 2 527 697.00 | | 3 953 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 571.00 | 3 862 897.00 | | 5 715 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 202 550.00 | 1 202 550.00 | |
FG Production vendue services | 1 120 472.00 | | 1 120 472.00 | 1 120 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 472.00 | 1 202 550.00 | 2 323 022.00 | 1 120 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 774 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 712.00 | |
GE Autres charges | | | 52 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 623.00 | 60 460.00 | | 114 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 875.00 | 2 144 483.00 | | 3 460 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 038.00 | 1 695 532.00 | | 3 102 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 838.00 | 448 952.00 | | 358 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 735.00 | 354 735.00 | | 354 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 596.00 | 1 194 596.00 | | 1 194 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918 204.00 | 1 918 204.00 | | 1 918 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 316.00 | 198 316.00 | | 198 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809 354.00 | | 1 809 354.00 | 1 809 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 353.00 | 271 353.00 | | 271 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838 327.00 | 3 838 327.00 | | 3 838 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 647 681.00 | 3 838 327.00 | 1 809 354.00 | 5 647 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 204.00 | 3 937 204.00 | | 3 937 204.00 |