| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 552.00 | 3 573.00 | 1 979.00 | 5 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 282.00 | 7 146.00 | 2 136.00 | 9 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 090.00 | | 122 090.00 | 122 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382 319.00 | | 1 382 319.00 | 1 382 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832 759.00 | 27 681.00 | 2 805 079.00 | 2 832 759.00 |
BZ Autres créances | 1 438 941.00 | | 1 438 941.00 | 1 438 941.00 |
CF Disponibilités | 728 219.00 | | 728 219.00 | 728 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952 219.00 | | 11 952 219.00 | 11 952 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 456 548.00 | 27 681.00 | 18 428 868.00 | 18 456 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 465 831.00 | 34 827.00 | 18 431 003.00 | 18 465 831.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 891 698.00 | 1 320 270.00 | | 891 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265 163.00 | | | -1 265 163.00 |
DL TOTAL (I) | -371 814.00 | 1 321 920.00 | | -371 814.00 |
DP Provisions pour risques | 404 169.00 | 332 293.00 | | 404 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 300.00 | | | 566 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 970 469.00 | 332 293.00 | | 970 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 748.00 | 171 089.00 | | 120 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 832.00 | | | 186 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480 617.00 | 17 123 746.00 | | 11 480 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 910.00 | 562 052.00 | | 474 910.00 |
EA Autres dettes | 187 066.00 | 226 921.00 | | 187 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 382 175.00 | 6 796 420.00 | | 5 382 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 832 348.00 | 24 880 228.00 | | 17 832 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 431 003.00 | 26 534 440.00 | | 18 431 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 832 348.00 | | | 17 832 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 260 336.00 | 1 260 336.00 | |
FG Production vendue services | 1 159 756.00 | | 1 159 756.00 | 1 159 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 756.00 | 1 260 336.00 | 2 420 092.00 | 1 159 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 034.00 | |
GE Autres charges | | | 72 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500 935.00 | | | 500 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 878.00 | | | 485 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 528.00 | | | 504 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 692.00 | | | -437 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 049.00 | | | 3 113 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 212.00 | | | 4 378 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 265 163.00 | | | -1 265 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 562.00 | | 1 754.00 | 620 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613 034.00 | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 034.00 | 9 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 371.00 | | 1 754.00 | 7 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 191.00 | | | 613 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369.00 | 1 778.00 | | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369.00 | 1 778.00 | | 5 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 566 300.00 | | | 566 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 898 593.00 | 126 034.00 | 54 157.00 | 898 593.00 |
6T Sur comptes clients | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 274.00 | 126 034.00 | 54 157.00 | 926 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 034.00 | 54 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 592.00 | 120 592.00 | | 120 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 480 617.00 | 11 480 617.00 | | 11 480 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 066.00 | 187 066.00 | | 187 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 382 175.00 | 5 382 175.00 | | 5 382 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 830 008.00 | 2 830 008.00 | | 2 830 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 1 251 820.00 | 1 251 820.00 | | 1 251 820.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 743.00 | 137 743.00 | | 137 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 679.00 | 143 679.00 | | 143 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 952 219.00 | 11 952 219.00 | | 11 952 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 224 077.00 | 16 223 920.00 | 157.00 | 16 224 077.00 |
VW T.V.A. | 290 508.00 | 290 508.00 | | 290 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 645 516.00 | 17 645 516.00 | | 17 645 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
ST Autres comptes | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 609 445.00 | | | 2 609 445.00 |
YT Sous‐traitance | 128 839.00 | | | 128 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 081.00 | | | 136 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
ZE Dividendes | 428 572.00 | | | 428 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 868 123.00 | | | 2 868 123.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |