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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 2 680.00 | 893.00 | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 798.00 | 749.00 | 3 046.00 | 3 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 784.00 | 3 429.00 | 1 178 356.00 | 1 181 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 769 768.00 | | 6 769 768.00 | 6 769 768.00 |
BZ Autres créances | 1 989 722.00 | | 1 989 722.00 | 1 989 722.00 |
CF Disponibilités | 305 196.00 | | 305 196.00 | 305 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329 432.00 | | 7 329 432.00 | 7 329 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 394 119.00 | | 16 394 119.00 | 16 394 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 575 903.00 | 3 429.00 | 17 572 474.00 | 17 575 903.00 |
CU Autres participations | 1 174 365.00 | | 1 174 365.00 | 1 174 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 270.00 | 961 432.00 | | 1 320 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 358 838.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 321 920.00 | 1 321 920.00 | | 1 321 920.00 |
DP Provisions pour risques | 386 450.00 | 440 607.00 | | 386 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 450.00 | 440 607.00 | | 386 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 023.00 | 354 735.00 | | 239 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 723 557.00 | 1 194 596.00 | | 10 723 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 070.00 | 271 353.00 | | 628 070.00 |
EA Autres dettes | 640 588.00 | 1 934 044.00 | | 640 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 632 866.00 | 198 316.00 | | 3 632 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 864 105.00 | 3 953 044.00 | | 15 864 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 572 474.00 | 5 715 571.00 | | 17 572 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -209 150.00 | | -209 150.00 | -209 150.00 |
FG Production vendue services | 924 639.00 | | 924 639.00 | 924 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 489.00 | | 715 489.00 | 715 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 039 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 596 726.00 | 22 074.00 | | 11 596 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 296 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 596 726.00 | 318 684.00 | | 11 596 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 164 259.00 | | | 12 164 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 164 259.00 | 500.00 | | 12 164 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567 533.00 | 318 184.00 | | -567 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 114 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 574 091.00 | 3 460 875.00 | | 13 574 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 574 091.00 | 3 102 038.00 | | 13 574 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 358 838.00 | | |