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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 99.00 | 700.00 | 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 469 874.00 | 447 802.00 | 1 022 072.00 | 1 469 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 682.00 | 447 901.00 | 1 022 781.00 | 1 470 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BZ Autres créances | 996 075.00 | | 996 075.00 | 996 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 634.00 | | 1 062 634.00 | 1 062 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 316.00 | 447 901.00 | 2 085 416.00 | 2 533 316.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 118 028.00 | 100 297.00 | | 118 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 042.00 | 17 731.00 | | -94 042.00 |
DL TOTAL (I) | 25 636.00 | 119 678.00 | | 25 636.00 |
DP Provisions pour risques | 113 025.00 | 94 589.00 | | 113 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 025.00 | 94 589.00 | | 113 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 149.00 | 99 785.00 | | 165 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 5 000.00 | | 3 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 374.00 | 46 458.00 | | 110 374.00 |
EA Autres dettes | 1 662 391.00 | 1 144 444.00 | | 1 662 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 755.00 | 1 295 687.00 | | 1 946 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 416.00 | 1 509 954.00 | | 2 085 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 945 200.00 | 945 200.00 | |
FG Production vendue services | 184 403.00 | | 184 403.00 | 184 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 403.00 | 945 200.00 | 1 129 603.00 | 184 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 447 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -148.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 818.00 | 1 118 572.00 | | 1 136 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 860.00 | 1 100 841.00 | | 1 230 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 042.00 | 17 731.00 | | -94 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 589.00 | 25 650.00 | 7 215.00 | 94 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 589.00 | 25 650.00 | 7 215.00 | 94 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 149.00 | 165 149.00 | | 165 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 391.00 | 1 662 391.00 | | 1 662 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 374.00 | 110 374.00 | | 110 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 749.00 | 999 875.00 | 1 469 874.00 | 2 469 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 755.00 | 1 946 755.00 | | 1 946 755.00 |