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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 864.00 | 1 094.00 | 1 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 234 148.00 | 421 393.00 | 812 755.00 | 1 234 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 120.00 | 422 258.00 | 813 862.00 | 1 236 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 413.00 | | 1 654 413.00 | 1 654 413.00 |
BZ Autres créances | 275 271.00 | | 275 271.00 | 275 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 808.00 | | 458 808.00 | 458 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 306.00 | | 2 437 306.00 | 2 437 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 426.00 | 422 258.00 | 3 251 168.00 | 3 673 426.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 325 263.00 | 23 986.00 | | 325 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 152.00 | 301 278.00 | | -33 152.00 |
DL TOTAL (I) | 293 762.00 | 326 913.00 | | 293 762.00 |
DP Provisions pour risques | 366 989.00 | 294 952.00 | | 366 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 989.00 | 294 952.00 | | 366 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 900.00 | 223 094.00 | | 327 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 703.00 | 375 424.00 | | 937 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 009.00 | 92 724.00 | | 113 009.00 |
EA Autres dettes | 974 860.00 | 1 107 161.00 | | 974 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 819.00 | 262 020.00 | | 232 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 417.00 | 2 060 424.00 | | 2 590 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 168.00 | 2 682 289.00 | | 3 251 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 988 900.00 | 988 900.00 | |
FG Production vendue services | 692 755.00 | | 692 755.00 | 692 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 755.00 | 988 900.00 | 1 681 655.00 | 692 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 637.00 | |
GE Autres charges | | | 106 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | 217.00 | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 217.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370.00 | 783.00 | | -3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 504.00 | 1 432 858.00 | | 1 716 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 655.00 | 1 131 581.00 | | 1 749 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 152.00 | 301 278.00 | | -33 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 498.00 | | 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 498.00 | | 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 421 393.00 | | | 421 393.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 952.00 | 106 637.00 | 34 599.00 | 294 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 393.00 | | | 421 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 345.00 | 106 637.00 | 34 599.00 | 716 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 900.00 | 327 900.00 | | 327 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 703.00 | 937 703.00 | | 937 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 860.00 | 974 860.00 | | 974 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 819.00 | 232 819.00 | | 232 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234 152.00 | | 1 234 152.00 | 1 234 152.00 |
VP Divers | 2 388 493.00 | 2 388 493.00 | | 2 388 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 009.00 | 113 009.00 | | 113 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 645.00 | 2 388 493.00 | 1 234 152.00 | 3 622 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 291.00 | 2 586 291.00 | | 2 586 291.00 |